景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金   基金治理东谈主：景顺长城基金治理有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                     进军指示   （一）景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）由基金治理东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作治理办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息流露治理办法》(以下简称“《信息流露办法》”)、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理司法》(以下简称“《流动性风 险治理司法》”)、《景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）过火他关联司法召募，并经中国证监会 证监许可【2023】1965 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日谨慎奏效。   （二）基金治理东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、完好。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和商场出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读本招募说明 书、基金居品贵寓概要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。   （四）基金的过往功绩并不预示其将来流露。基金治理东谈主治理的其他基金的 功绩并不组成对本基金功绩流露的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投 资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的举止本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同过火他关联司法享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份 额持有东谈主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。   （六）基金治理东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勤勉的原则治理和运用基 金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。   （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 外。法律法例或监管机构另有司法的，从其司法。                       -2-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （八）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波 动，投资者在投本钱基金前，请谨慎阅读本招募说明书和基金合同、基金居品资 料概要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，全面领会本基金居品的风险 收益特征和居品本性，充分计议自身的风险承受才气，感性判断商场，对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数目等投资举止作出颓落决策，得到基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各样风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：证券 商场举座环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或暴 跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收走嘴和投资债券 激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险等等。本基金为夹杂 型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金可通过各样化投资来分散这种非系统风险，但不可完全藏匿。基金治理东谈主提 醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   （九）本基金投资内地与香港股票商场交游互联互通机制试点（以下简称“港 股通机制”）允许买卖的司法范围内的香港结合交游所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以 及交游司法等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能流露出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投 资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （十）本基金投资科创板上市交游股票的，会靠近科创板机制下因投资标的、 商场轨制以及交游司法等互异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、流动性 风险、退市风险、聚拢度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本 招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。                    -3-                        景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能靠近中国存托凭证价 格大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托 凭证刊行机制以及交游机制等干系的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的 “风险揭示”部分的具体内容。   （十二）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投 资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募 说明书对于“风险揭示”的干系内容。   （十三）本基金为基金治理东谈主合理让利型基金。本基金的核神思制为持有基 金份额的时候越长，适用的治理费率越低。   （十四）本基金根据投资东谈主理有基金份额时候的不同，成立 A1 类、A2 类、 A3 类三类基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提治理费，每类基金份额 单独成立基金代码，远隔筹画和公告基金份额净值。三类基金份额对应的治理费 率远隔为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。当今，本基金 A1 类基金份额灵通认 购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不灵通认购、申购（基金治理东谈主运用固有 资金认购/申购除外），仅灵通赎回，A2、A3 类基金份额由餍足一定条件的相应 份额升级而来。投资者可单独请求各样基金份额的赎回。除基金治理东谈主运用固有 资金认购/申购外，其他投资者认购/申购本基金时仅可采纳 A1 类基金份额。对 于每份基金份额，基金份额持有期肇始日指基金合同奏效日（对认购份额而言） 或 A1 类基金份额的申购请求阐发日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额 持有期肇始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期肇始日对应的 一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对 日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日指某一日历 在后续年度中的对应日历；如年度对日为非就业日或无该对应日，则顺延至下一 个就业日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，干系情 形排斥后的下一就业日为份额升级日。若投资者屡次认购/申购 A1 类基金份额， 则其持有的每笔基金份额远隔筹画持有期限，远隔进行基金份额自动升级。   （十五）基金治理东谈主固有资金可平直认购、申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类 基金份额。基金治理东谈主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。                        -4-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书  （十六）侧袋机制实施期间，除基金治理东谈主另行公告，侧袋账户的基金份额 不适用升级司法。  （十七）本基金对每一份认购/申购的基金份额远隔筹画持有期限，在归并 类别基金份额内，赎回遵命“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基 金份额时的先后次序进行设施赎回。  （十八）在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级 日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回请求时，基金治理东谈主 将按照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份 额。  （十九）对于持有多类基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同期提 交多类基金份额的赎回请求，基金治理东谈主将优先处理较高档别份额的赎回。即若 投资者同期提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回请求，将按照赎回司法优先处理 A3类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，临了处理A1类基金份额的赎 回。  份额升级日赎回时，由于赎回司法以及销售机构炫耀问题，可能靠近优先赎 回升级后持有期限较长份额、践诺赎回的各样别份额及份额数与投资者预期可能 不一致的风险。  因不同份额类别的治理费不同，各样份额净值长久存在互异，相应导致基金 份额退换为更低治理费率的基金份额后资产不变、份额数目减少，即存在份额转 换后基金份额数目变化与预期不一致的风险。  因份额随持有期自动升级，功绩展示相较成例基金而言存在互异，不同销售 机构能末端的展示方式也可能存在不同，投资收益展示司法、方式以各基金销售 机构为准。  由于三类份额的净值不雷同，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。  （二十）因本基金在非就业日无法处理基金份额升级，且若因不可抗力等特 殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，干系情形排斥后的下一就业日为份额                    -5-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 升级日，使得存在投资者践诺持有某类基金份额的时候比上述司法的升级条件的 持无意候更长的风险。   （二十一）本基金各样基金份额的逐日的治理费和托管费计提的按当日计提 治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值的对应费率计提，区别于普通基金 领受前一日该基金份额类别的资产净值进行计提。   （二十二）基金治理东谈主深知个东谈主信息对投资者的进军性，致力于于投资者个东谈主 信息的保护。基金治理东谈主承诺按照法律法例和干系监管要求的司法处理投资者的 个东谈主信息，包括通过基金治理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基 金治理有限公司旗下基金居品的统统个东谈主投资者。基金治理东谈主需处理的机构投资 者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵循上 述承诺进行处理。   （二十三）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基 金合同为准。   （二十四）本招募说明书还是本基金托管东谈主复核，本招募说明书所载内容截 止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生紧要期后事项的，本招募说明书也对相 应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。                     -6-                                                                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                                                              目              录                                                                       -7-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书               第一部分、序论  本基金由景顺长城基金治理有限公司依照《基金法》、                         《运作办法》、                               《销售办 法》、基金合同过火它关联司法召募。  《景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金招募说明书》                         （以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、     《流动性风险治理司法》等干系法律法例以及基金合同等编写。  本招募说明书弘扬了景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金的投资方针、投 资策略、风险、费率、治理等与投资东谈主投资决策关联的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性敷陈或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓请求召募的。本基金治理东谈主莫得拜托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 关联司法享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。                     -8-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有用改良和补充 发现夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 金招募说明书》过火更新 品贵寓概要》过火更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改良     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                         -9-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息流露治理办法》及颁布机关对其时常作念出的 改良 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 机关对其时常作念出的改良 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资治理办法》及干系法律法例司法使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务 证监会司法的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金治理东谈主缔结了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构                         -10-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 治理有限公司或接受景顺长城基金治理有限公司拜托代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 灵通日 本基金参与港股通交游且该就业日为非港股通交游日，则基金治理东谈主有权决定本 基金是否灵通申购、赎回及退换业务） 不同，成立不同的基金份额以及对应的治理费率。核神思制是基金份额持无意候 越长，所适用的治理费率越低。本基金同期成立 A1、A2、A3 类基金份额，三类                          -11-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金份额成立不同的治理费率 是范例基金治理东谈主所治理的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵循 请求购买基金份额的举止 请求购买基金份额的举止 司法的条件要求将基金份额兑换为现金的举止 治理东谈主届时有用公告司法的条件，请求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的 基金份额退换为基金治理东谈主治理的其他基金基金份额的举止 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 数加上基金退换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金退换中转 入请求份额总额后的余额）越过上一灵通日基金总份额的 10% 银行进款利息、已末端的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 收申购款过火他资产的价值总和                    -12-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息流露办法》司法的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主 网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 设立的证券交游服务公司，向香港结合交游所进行申报，买卖司法范围内的香港 结合交游所上市的股票 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、引诱 受限的新股及非公开荒行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让 或交游的债券等 份额净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实配给践诺申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受挫伤并得到公谈对待 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提治理费，三 类基金份额对应的治理费率远隔为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。对于每份 基金份额，基金份额持有期肇始日指基金合同奏效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额申购的请求阐发日（对申购份额而言）。基金份额持有期肇始日对应 的一年后的年度对日，相应 A1 类基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的 年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额 于治理信用风险的信用繁衍器用                      -13-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 险保护的金额，各项支付和结算以此金额为筹画基准 门账户进行处置计帐，目的在于有用拒绝并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃商场价钱且领受估值工夫仍导 致公允价值存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 年度对日，年度对日指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非就业 日或无该对应日，则顺延至下一个就业日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登 记机构无法实施升级的，干系情形排斥后的下一就业日为份额升级日 事件                    -14-                                景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                   第三部分、基金治理东谈主 一、基金治理东谈主概况   名   称：景顺长城基金治理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册本钱：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   说合东谈主：杨皞阳   激动称呼及出资比例：    序号                   激动称呼             出资比例                    共计                      100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、轮廓狡计部副司理、狡计部副司理、轮廓狡计部 司理，中国华能财务有限职责公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能本钱服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理计议就业）、总司理、党                                -15-                        景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 组副文牍、党委副文牍，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。 现任华能本钱服务有限公司党委文牍、副董事长，景顺长城基金治理有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合治理部投资司理、外洋业务部投资司理，景顺投 资治理有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国外洋金融有限公司 销售交游部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商治理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资治理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会治理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会参谋委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任亚太区首席实践官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护就业处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险治理 部总司理，深圳市长城长富投资治理有限公司董事，长证外洋金融有限公司董事， 长城证券资产治理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，颓落董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认治理司帐师（CMA）。 领有越过二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科陶冶及学问，1972-1977 受 训于外洋着名司帐师楼“毕马威司帐师行”KPMG。现为“伍同明司帐师行”所 有者。   靳庆军先生，颓落董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师就业，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任实践合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，颓落董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任外舶来品币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档 经济学家，巴克莱本钱大中华区研究主管兼首席经济学家，中国外洋金融股份有                        -16-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董事 总司理、治理委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘解释。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，治理学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资治理有限公司样式主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资治理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，治理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总 司理。   杨波先生，监事，工商治理硕士。曾任职于长城证券经纪业务治理部。2003 年8月加入本公司，现任交游治理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商治理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资治理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合治理和策略等其他多个职位，安盛投资治理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛厚重女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行外洋业 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，治理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，                    -17-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 好意思国贝莱德集团（原巴克莱外洋投资治理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通外洋资产治理有限公司(海通外洋投资治理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团样式部样式负责东谈主、宇宙社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产治理有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金治理有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通外洋信托投资公司证券 部副司理，长城证券有限职责公司机构治理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学西宾就业处副科 长、成东谈主陶冶学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金治理有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商治理硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开荒援救组司理、信息工夫中心工夫开荒部实践总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息工夫部总司理。   本公司领受团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的心有灵犀一丝通，争取 精采投资功绩。本基金现任基金司理如下：   鲍无可先生，工学硕士。曾任吉祥证券有限职责公司轮廓研究所行业研究员。 担任股票投资部基金司理，现任股票投资部实践总监、基金司理。具有 16 年证 券、基金行业从业陶冶。                      -18-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金现任基金司理鲍无可先生曾于 2014 年 10 月至 2016 年 1 月治理景顺 长城公司治理夹杂型证券投资基金；2015 年 9 月至 2017 年 12 月治理景顺长城 革新机遇活泼配置夹杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理鲍无可先生兼任景顺长城动力基建夹杂型证券投资基 金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混 合型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年按时灵通活泼配置夹杂型证券投资基 金、景顺长城价值角落活泼配置夹杂型证券投资基金、景顺长城价值驱动一年持 有期活泼配置夹杂型证券投资基金、景顺长城国企价值夹杂型证券投资基金基金 司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各干系投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛厚重女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与翻新投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混结伙产投资部总司理、基金司理。                      -19-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   三、基金治理东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓落运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例司法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律司法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律司法，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系举止进行监督和处 理；   （9）担任或拜托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律司法决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与退换申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律举止；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；                   -20-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （16）在合乎关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、退换、按时定额投资狡计、转托管和非交游过户等的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备富余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此颓落，对所治理的不同基金远隔 治理，远隔记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联司法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取得当合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的司法，按关联司法筹画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请教；   （10）编制季度请教、中期请教和年度请教；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关联司法，履行信息流露及 请教义务；   （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联司法另有司法外，在基金信息公开流露前应予秘密，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决议，实时向基金份额持有                   -21-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 东谈主分配基金收益；   （14）按司法受理申购、赎回与退换请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联司法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产治理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律法例司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时候发出，况兼 保证投资者或者按照《基金合同》司法的时候和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近落幕、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时请教中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的举止承担职责；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律举止；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。                   -22-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   四、基金治理东谈主承诺 证监会的关联司法，建立健全里面抵制轨制，采取有用措施，贯注违背现行有用 的关联法律法例、基金合同和中国证监会关联司法的举止发生。 关法律法例，建立健全的里面抵制轨制，采取有用措施，贯注下列举止发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事干系的交游举止；   （7）莽撞包袱，不按照司法履行职责；   （8）法律、行政法例或中国证监会司法退却的其他举止。 国度关联法律、法例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违章计议；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）有意挫伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、打扰、梗阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞包袱、滥用权益，不按照司法履行职责；   （7）违背现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关司法，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 干系的交游举止；   （8）违背证券交游场所业务司法，利用对敲、倒仓等妙技驾驭商场价钱， 扯后腿商场步骤；                     -23-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中有意含有伪善、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会退却的举止。   （1）依照关联法律法例和基金合同的司法，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联司法， 泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事干系的交 易举止；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过火他举止。   五、基金治理东谈主的里面抵制轨制   （1）确保正当合规计议；   （2）注意和化解风险；   （3）提高计议效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）确立监察稽核功能的巨擘性和颓落性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险治理毅力和监察文化；   （4）制定职工举止范例和步骤表率；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危险处理和横祸规复狡计。                    -24-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）全面性原则：公司风险治理必须覆盖公司的统统部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务智商；   （2）颓落性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对颓落，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险治理目的体系，使风险治理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并颓落核算。   （1）里面抵制的组织架构 行合规性抵制，并对公司里面稽核审计就业进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的和谐；审议公 司的关联交游；对公司的风险及治理景况及风险治理才气及水平进行评价，提议 完善风险治理和里面轨制的看法、制定公司日常计议、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险抵制目的和监督轨制，并不按时地对风险抵制情况进行查验和 监督，形成风险评估请教和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度风险 抵制就业总结请教；监督和率领司理层所设立的风险治理委员会的就业及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各式风险的识别、注意和抵制的十分设机构，负责公司举座运作风险的 评估和抵制，由总司理、副总司理、督察长、以过火他干系部门负责东谈主或干系东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及这些 轨制在实践过程中露出的问题，并负责坚毅风险抵制政策和策略；审议基金财产 风险景况分析请教，基于风险与请教对业务策略提议质疑，需要时率领业务标的； 坚毅公司的业务授权决议；负责和谐停理突发性紧要事件；负责界定业务风险损                  -25-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 溺职责东谈主的职责；审议公司各项风险与内控景况的评价请教；需要风险治理委员 会审议、决策的其他紧要风险治理事项。 议的局势磋议和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产治理合同的司法，确立各基金、特定客户资产治理的投 资方针及投资标的；坚毅基金资产、特定客户资产治理的配置决议，包括基金资 产、特定客户资产治理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产治理投资授权决议；对超出投资负责东谈主权限的投资样式作念出决定；考察包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的就功绩效；需要投资决策委员会决定的 其它紧要投资事项。 司的监察稽核就业；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面治理、轨制实践及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月颓落出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 并保证其就业的颓落性和巨擘性，充分施展其职能作用。法律监察稽核部有权对 公司各样规章轨制及里面风险抵制轨制的完备性、合感性、有用性进行查验并提 出相应看法和建议，并将看法和建议上报公司总司理、督察长和风险治理委员会 进行磋议。法律监察稽核部协助对全公司职工进行干系法律、法例、规章轨制培 训，回答公司各部门提议的法律参谋，并对公司出现的法律纠纷提议措置决议， 同期组织各部门对公司治理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行磋议、研 究，提议措置决议，提交风险治理委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进 行审核、磋议，并监督整改。   （2）里面抵制的原则  公司的里面抵制遵命以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个智商；                   -26-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 内控轨制的有用实践； 度的颓落性和巨擘性，负责对公司各部门风险抵制就业进行稽核和查验； 济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效果。   公司制订里面抵制轨制遵命以下原则： 司法； 的空缺或罅隙； 发点； 计议计谋、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险抵制措施   建立科学合理、抵制严实、运行高效的里面抵制体系和完善的里面抵制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方激动的陶冶，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、抵制表率和抵制措施以及抵制职责在内的运行高 效、严实的里面抵制体系。通过不停地对里面抵制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面抵制轨制。   建立健全了治理轨制和业务规章。公司建立了包括风险治理轨制、投资治理 轨制、基金司帐轨制、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息工夫治理轨制、公司 财务轨制等基本治理轨制以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作过程手册在内的业 务过程、规章等，从基本治理轨制和业务过程上进行风险抵制。   建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭成立上采取了严格的分 离轨制，末端了基金投资与交游，交游与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭成立上减少和注意操 作及操守风险。                  -27-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   建立健全了岗亭职责制。公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险治理职责。   构建了风险治理系统。公司通过建立风险评估、预警、请教和抵制以及监督 表率，并经过得当的抵制过程，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐发、评估和预警与公司治理及基金运作关联的风险，通过顺畅的请教渠谈，对 风险问题进行层层监督、治理、抵制，使部门和治理层实时足下风险景况并快速 作念出风险抵制决策。建立自动化监督抵制系统：公司启用了电子化投资、交游系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交游以及注意操守风险等方 面进行电子化自动抵制，将有用地贯注合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险治理妙技。领受数目化、工夫化的风险抵制妙技，建立数 量化的风险治理模子，用以指示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、藏匿和抵制，尽可能减少损失。   提供富余的培训。制定了完好的培训狡计，为统统职工提供富余和得当的培 训，使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科理会军队角度抵制职业化问 题带来的风险。  基金治理东谈主承诺以上对于里面抵制轨制的流露信得过、准确。  基金治理东谈主承诺根据商场变化和基金治理东谈主发展不停完善里面抵制轨制。                    -28-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                   第四部分、基金托管东谈主   一、基本情况   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册本钱：252.20亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息流露负责东谈主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东谈主理股的股份制 买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月到手地刊行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家领受外洋司帐表率上市的公司。2006年9月又到手刊行了22亿H股， 共刊行了24.2亿H股。截止2024年9月30日，本集团总资产116，547.63亿元东谈主民币， 高档法下本钱充足率18.67%，权重法下本钱充足率15.33%。 改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管 理团队、居品研发团队、风险治理团队、系统与数据团队、样式援救团队、运营 治理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现存职工249东谈主。2002年11月，经 中国东谈主民银行和中国证监会批准得到证券投资基金托管业务资历，成为国内第一                       -29-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 家得到该项业务资历上市银行；2003年4月，谨慎办理基金托管业务。招商银行 行为托管业务禀赋最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管资历、基本养老 保障基金托管机构资历、受托投资治理托管业务托管资历、保障资金托管业务资 格、企业年金基金托管业务资历、及格境外机构投资者托管（QFII）资历、及格 境内机构投资者托管（QDII）资历、私募基金业务外包服务资历、存托凭证试点 存托业务等业务资历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专科才气和翻新精神，推 出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，致力于于成为服务更佳、 科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托 的大师、贴心折务的管家、让价值连续增多、客户的体验更佳”的“4+方针”， 以翻新的“服务居品化”为方法论，全地方助力资管机构末端可连续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，不停翻新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6S”托管服务表率，首家发布私募基 金绩效分析请教，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 到手托管国内第一只券商集会资产治理狡计、第一只FOF、第一只信托资金狡计、 第一只股权私募基金、第一家末端货币商场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理会、第一家大小 非解禁资产、第一单TOT督察，末端从单一托管服务商向全面投资者服务机构的 转机，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务连续稳健发展，社会影响力不停栽种，连年来得到业 内各样奖项荣誉。2016年5月 “托管通”荣获《银大师》2016中国金融翻新 “十 佳金融居品翻新奖”； 6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一 得到该奖项的托管银行；7月荣获中国资产治理“金贝奖”                          “最好资产托管银行”、 《21世纪经济报谈》“2016最好资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银大师》 “中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网 上托管银行2.0”荣获《银大师》2017中国金融翻新“十佳金融居品翻新奖”。2018 年1月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2017年度优秀资产托管机构”奖； 同月，托管大数据平台风险治理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”                     -30-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 决议一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双栽种”金点子决议 二等奖；3月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5月荣获外洋财经 巨擘媒体《亚洲银大师》           “中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方钞票风浪榜 “2018年度最好托管银行”、               “20年最值得信托托管银行”奖。2019年3月荣获《中 国基金报》“2018年度最好基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最好托管 机构”   “中国最好待业金托管机构”               “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获2019东方钞票风浪榜“2019年度最好托管银行”奖。2020年1月，荣获中 央国债登记结算有限职责公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财 资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外 包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方钞票风浪榜“2020年度 最受接待托管银行”奖项；2021年10月，                     《证券时报》                          “2021年度隆起资产托管银 行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务隆起机构”奖项；9月荣获《财资》                               “中国最好 托管银行”     “最好公募基金托管银行”                “最好理会托管银行”三项大奖；12月荣获 《证券时报》“2022年度隆起资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登 记结算有限职责公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间商场计帐所股份有 限公司“2022年度优秀托管机构”、宇宙银行间同行拆借中心“2022年度银行间 本币商场托管业务商场翻新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业翻新英华奖“托管翻新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中 国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023年12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023年度托管银行风浪奖”。2024年1月，荣获中 央国债登记结算有限职责公司“2023年度优秀资产托管机构”、                              “2023年度估值业 务隆起机构”、       “2023年度债市领军机构”、                     “2023年度中债绿债指数优秀承销机构” 四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023年度最好年金托 管互助伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20周年 极度评比“优秀ETF托管东谈主””奖。2024年6月，荣获上海计帐所“2023年度优秀                    -31-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报谈》主办的2024资产治理年会暨 十七届21世纪【金贝】资产治理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+” 荣获“2024不凡影响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓 扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020年9月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产治理有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保本钱投资治理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限职责公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、实践董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 持本行就业，2022年5月19日起任本行党委文牍，2022年6月15日起任本行行长。 兼任本行香港上市干系事宜之授权代表、招银外洋金融控股有限公司董事长、招 银外洋金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联花费金融有限公司副董 事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中国银行业协 会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省 第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抵制部副司理、司理、信贷治理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有                     -32-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 深入的研究和丰富的实务陶冶。   （三）基金托管业务计议情况   截止 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。    (四) 托管东谈主的里面抵制轨制   招商银行确保托管业务严格遵循国度关联法律法例和行业监管轨制，对峙守 法计议、范例运作的计议理念；形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制， 注意和化解计议风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于 查错防弊、堵塞罅隙、排斥隐患，保证业务稳健运行的风险抵制轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、完好、实时；确保内控机制、体制的不停改进和各项业务 轨制、过程的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抵制及风险注意体系：   一级里面抵制及风险注意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行注意 和抵制；总行风险治理部、法律合规部、审计部颓落对资产托管业务进行评估监 督，并提议内控栽种治理建议。   二级里面抵制及风险注意是招商银行资产托管部设立风险合规治理干系团 队，负责部门里面风险注意和抵制，实时发现里面抵制劣势，提议整改决议，跟 踪整改情况，并平直向部门总司理室请教。   三级里面抵制及风险注意是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，遵命内 抵制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抵制覆盖各项业务过程和操作智商、覆盖统统团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面治理轨制的建立均以注意风 险、审慎计议为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）颓落性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对颓落，                      -33-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面抵制的查验、评价 部门颓落于里面抵制的建立和实践部门。   （4）有用性原则。里面抵制有用性包含里面抵制遐想的有用性、里面抵制 实践的有用性。里面抵制遐想的有用性是指里面抵制的遐想覆盖了统统应热心的 进军风险，且遐想的风险搪塞措施得当。里面抵制实践的有用性是指里面抵制能 够按照遐想要求严格有用实践。   （5）适应性原则。里面抵制适应招商银行托管业务风险治理的需要，并能 够跟着托管业务计议计谋、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的窜改实时进行改良和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面拒绝， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险注意的目的。   （7）进军性原则。里面抵制在末端全面抵制的基础上，热心进军托管业务 进军事项和高风险智商。   （8）制衡性原则。里面抵制或者末端在托管组织体系、机组成立、权责分 配及业务过程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控治理、产 品受理、司帐核算、资金计帐、岗亭治理、档案治理和信息治理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本司法、业务治理办法和业务操作规 程。轨制结构档次明晰、治理要求明确，餍足风险治理全覆盖的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险抵制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，领受加密、直连方式传输数据，数据实践外乡实时备份， 统统的业务信息须经过严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户贵寓风险抵制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵寓严格秘密，除法律法例和其他关联司法、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主泄露。   （4）信息工夫系统风险抵制。招商银行对信息工夫系统机房、权限治理实                  -34-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 行双东谈主双岗双责，电脑机房24小时值班并成立门禁，统统电脑成立密码及相应权 限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实 行防火墙保护，对信息工夫系统采取两地三中心的救急备份治理措施等，保证信 息工夫系统的安全。   （5）东谈主力资源抵制。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源治理及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，有用 地进行东谈主力资源治理。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作治理 办法》等关联法律法例的司法及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务智商中，基金托管东谈主对基金 治理东谈主发送的投资指示、基金治理东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监 督，对违背法律法例、基金合同的指示断绝实践，独立即文书基金治理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金治理东谈主依据交游表率还是奏效的投资指示违背法律、 行政法例和其他关联司法，或者违背基金合同约定，实时以书面局势文书基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应合乎法律法例及基金合同允许的调养期限。基金管 理东谈主收到文书后应实时查对阐发并以书面局势向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请教 中国证监会。   （六）基金托管东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例司法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的                    -35-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据干系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备富余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓落；对所托管的不同的基金远隔成立账户，颓落核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此颓落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联司法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金治理东谈主代表基金缔结的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》过火他关联司法另有 司法外，在基金信息公开流露前赐与秘密，不得向他东谈主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主筹画的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止关联的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐请教、季度请教、中期请教和年度请教出具看法，说 明基金治理东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；如果                  -36-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金治理东谈主有未实践《基金合同》司法的举止，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵寓不低于法 律法例司法的最低期限；   （12）从基金治理东谈主过火拜托的登记机构处经受并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按司法制作干系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关联司法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联司法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近落幕、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时请教中国证监会 和银行业监督治理机构，并文书基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而辞退；   （20）按司法监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金治理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。                  -37-                                 景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、干系服务机构 一、基金份额销售机构      各销售机构的具体名单见基金治理东谈主流露的基金销售机构名录。基金治理东谈主 可根据关联法律法例、依据践诺情况增减、变更基金销售机构。      名   称：景顺长城基金治理有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层      法定代表东谈主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      说合东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交游系统/电子交游直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号         销售机构全称                      销售机构信息                             注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                             商银行大厦                             法定代表东谈主：缪建民                             说合东谈主：季平伟                             客户服务电话：95555                             网址：www.cmbchina.com                             注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                             办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                             法定代表东谈主：任德奇                             电话：021-58781234                             传真：021-58408483                             说合东谈主：高天                             客服电话：95559                             公司网址：www.bankcomm.com                                 -38-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书      招商银行股份有限公司招   网址：fi.cmbchina.com          赢通        客服电话：95555                    注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                    网址：www.cgbchina.com.cn                    注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                    办公地址：上海市中山东一起 12 号      上海浦东发展银行股份有   法定代表东谈主：张为忠          限公司       电话：                      （021）61618888                    客户服务热线：95528                    公司网站：www.spdb.com.cn                    注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                    法定代表东谈主：吕家进                    说合东谈主：陈丹                    电话：(0591)87844211                    客户服务电话：95561                    网址：www.cib.com.cn                    注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                    办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心      中国光大银行股份有限公           司                    客户服务电话：95595（宇宙）                    网址：www.cebbank.com                    注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                    法定代表东谈主：高迎欣                    说合东谈主：穆婷      中国民生银行股份有限公           司                    传真：010-57092611                    客户服务热线：95568                    网址：www.cmbc.com.cn                    注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                    电话：010-66637271                    传真：010-65559215                    客户服务电话：95558                    网址：www.citicbank.com/                    地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                    法定代表东谈主：谢永林                    客户服务电话：95511－3                    网址：bank.pingan.com                    注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                    法定代表东谈主：李伏安                          -39-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    说合东谈主：王宏                    说合电话：022-59016788                    客户服务热线：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号      中国邮政储蓄银行股份有   法东谈主代表：张金良          限公司       说合东谈主：李雪萍                    客服电话：95580                    公司网站：www.psbc.com                    注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号      上海农村买卖银行股份有   法定代表东谈主：徐力          限公司       客户服务电话：021-962999、4006962999                    网址：www.srcb.com                    注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                    法定代表东谈主：葛仁余                    说合东谈主：张洪玮                    传真：025-58587820                    客户服务电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                    说合东谈主：张舒淏                    客户服务电话：95574                    网址：www.nbcb.cn                    注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                    办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路 10888 号                    法定代表东谈主：徐晓军      江苏苏州农村买卖银行股         份有限公司                    电话：0512-63957523                    客户服务电话：956111                    网址：www.szrcb.com                    注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3                    号楼                    法定代表东谈主：景在伦                    电话：0532-68629956                    客服电话：400-66-96588（宇宙）                    网址：http://www.qdccb.com/                    注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号      东莞农村买卖银行股份有   办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号          限公司       法定代表东谈主：王耀球                    说合东谈主：洪晓琳                         -40-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    电话：0769-22866143                    客户服务电话：0769-961122                    网址：www.drcbank.com                    注册地址：西安市高新路 60 号                    办公地址：西安市高新路 60 号                    法定代表东谈主：郭军                    电话：029-88992881                    客户服务电话：4008696779                    网址：www.xacbank.com                    注册地址：浙江省台州市路桥区南官大路 188 号                    办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                    法定代表东谈主：王钧      浙江泰隆买卖银行股份有   说合东谈主：翟胜男、王鑫、马亚慧、刘获          限公司       电 话 ： 15257117721 ； 15601630997 ； 18258499024 ；                    客户服务电话：95347                    网址：www.zjtlcb.com                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026                    号动力大厦南塔楼 10-19 层长城证券                    法定代表东谈主：张巍                    说合电话：0755-22664614                    客户服务电话：95514                    网址：www.cgws.com                    注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东谈主：林传辉                    客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                    网址：www.gf.com.cn                    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18      中国星河证券股份有限公   层 101           司        邮编：100073                    法定代表东谈主：王晟                    客服电话：4008-888-888、95551                    网址：www.chinastock.com.cn                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦      国泰君安证券股份有限公           司                    说合东谈主：钟伟镇                    说合电话：021-38676666                          -41-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    传真：021-38670666                    服务热线:95521/4008888666                    网址：www.gtja.com                    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                    法定代表东谈主：王常青      中信建投证券股份有限公           司                    电话：                      （010）85156499                    客户服务电话:4008888108/95587                    网址：www.csc108.com                    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东谈主：刘健                    说合东谈主：鲍佳琪                    说合电话：021-33388378                    客户服务电话：95523                    网址：www.swhysc.com                    注册（办公）地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）                    北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2005 室                    法定代表东谈主：王献军      申万宏源西部证券有限公           司                    说合电话：021-33388378                    客户服务电话：95523                    网址：www.swhysc.com                    注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                    华投资大厦 9 号 10 层                    法定代表东谈主：翁振杰                    电话：010-84183150                    客服电话：400-818-8118                    网址：www.guodu.com                    注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                    法定代表东谈主：刘秋明                    电话：021-22169999                    客户服务电话：95525                    网址：www.ebscn.com                    注册地址：上海市广东路 689 号                    办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                    说合东谈主：丁禹戈                    电话：021-23185426                         -42-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39                    层                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦，                    北京市西城区西单北大街 110 号 7 层      中银外洋证券股份有限公           司                    说合东谈主：冯海悦                    电话：010-66229141                    客户服务电话:4006208888                    网址：https://www.bocichina.com/                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 119                    号安信金融大厦                    法定代表东谈主：段文务                    电话：0755-81682517                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/                    注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                    办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽外洋金                    融中心 A 座                    法定代表东谈主：俞仕新                    电话：0551-62201730                    传真：0551—62207148                    客服电话：95578                    网址：http://www.gyzq.com.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023                    号吉祥金融中心 B 座 22-25 层                    法东谈主代表：何之江                    说合东谈主：王阳                    客户服务电话：95511-8                    网址：http://stock.pingan.com                    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：广东省深圳市福田区福华一起 125 号国信金                    融大厦                    说合东谈主：于智勇                    电话：0755-81981259                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                    远华中心 4、5 号楼 2701-3717                         -43-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                   远华中心 4、5 号楼 2701-3717                   法定代表东谈主：施华                   说合东谈主：胡创                   电话：010-56992402                   传真：010-56992426                   客服热线：95571                   网址：www.foundersc.com                   注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                   室                   法定代表东谈主：徐朝日                   说合方式：029-87211668                   客服热线：95582                   网址：www.west95582.com                   注册地址：中国(上海)目田贸易试验区浦电路 370 号 2、                   办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦华宝                   证券 2 楼                   法定代表东谈主：刘加海                   说合东谈主：刘之蓓                   电话：021-68777222                   传真：021-20515530                   客户服务电话：400-820-9898                   网址：www.cnhbstock.com                   注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1                   号楼                   法定代表东谈主：祝瑞敏                   说合东谈主：王薇安                   电话：010-83252170                   传真：010-63081344                   客户服务电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                   法定代表东谈主：张伟                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财                   富中心 21 楼                   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财                   富中心 21 楼                       -44-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    法定代表东谈主：祁建邦                    说合东谈主：周鑫                    电话：0931-4890208                    客户服务电话：95368                    网址：http://www.hlzq.com/                    注册地址：成都市东城根上街 95 号                    办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                    法定代表东谈主：冉云                    电话：021-80234217                    客服电话：95310                    公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                    号南昌外洋金融大厦 A 栋 41 层                    办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大                    厦 35 层                    法定代表东谈主：丛中                    说合东谈主：孙健                    说合电话：15210835479                    客户服务电话：95335                    公            司            网            址      ：                    https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东谈主：张佑君                    电话：010－60838888                    传真：010－60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商      中国中金钞票证券有限公           司                    法东谈主代表：高涛                    客服电话：95532                    公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                    注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                    法定代表东谈主：金才玖                    说合东谈主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客户服务电话：95579 或 4008-888-999                          -45-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    网址：www.95579.com                    注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                    法定代表东谈主：陈照星                    说合东谈主：陈士锐                    传真：0769-22115712                    客户服务电话：95328                    网址：www.dgzq.com.cn                    法定代表东谈主：金文忠                    注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦                    办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、                    电话：021-63325888                    传真：021-63326729                    客户服务热线：95503                    公司网站：http://www.dfzq.com.cn                    注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    说合东谈主：张雪雪                    电话：0531-68881051                    客户服务电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115                    号北京银行大楼                    法定代表东谈主：徐丽峰                    说合东谈主：占文驰                    电话：0791-88250812                    客户服务电话:956080                    网址：www.gszq.com                    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座                    法定代表东谈主：肖海峰      中信证券（山东）有限责          任公司                    说合电话：0532-85725062                    客户服务电话：95548                    网址：sd.citics.com                    注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号                    法定代表东谈主：吴坚                    说合东谈主：宋涧乔                    电话：023-67747414                    客服电话：95355                    公司网站：www.swsc.com.cn                         -46-                        景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大                    厦                    法定代表东谈主：王文卓                    电话：021-20333910                    传真：021-50498825                    客服电话：95531；400-8888-588                    网址：www.longone.com.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区福华一起 115 号投行                    大厦 20 楼                    法定代表东谈主：刘学民      第一创业证券股份有限公   说合东谈主：单晶           司        电话：0755-23838750                    传真：0755-23838750                    客服电话：95358                    网址：www.firstcapital.com.cn                    注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                    不凡时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                    法定代表东谈主：窦长宏                    电话：021-60812919                    客户服务电话：400-990-8826                    网址：www.citicsf.com                    注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    法定代表东谈主：李刚                    电话：15809201060                    客户服务电话：95325                    网址：www.kysec.cn                    注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                    号财通双冠大厦西楼                    办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    说合东谈主：蔡驰宙                    说合电话：0571-87821867                    客户服务电话：95336                    网址：www.ctsec.com                    注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901      中信证券华南股份有限公   室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）           司        法定代表东谈主：陈可可                    说合东谈主：郭杏燕                        -47-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    说合电话：020-88834787                    客户服务电话：95548                    网址：www.gzs.com.cn                    注册（办公）地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                    法定代表东谈主：鲁智礼                    说合东谈主：李盼盼、程月艳                    电话：0371-69099882、0371-69099881                    客户服务电话：95377                    网址：www.ccnew.com                    注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国                    际贸易中心东塔楼                    法定代表东谈主：王怡里                    电话：13623624252                    客户服务电话：400-666-1618、95573                    网址：www.i618.com.cn                    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10                    栋楼                    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦                    法定代表东谈主：戴彦      东方钞票证券股份有限公           司                    电话：021-23586583                    传真：021-23586864                    客户服务电话：95357                    网址：http://www.18.cn                    注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                    办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东谈主：王达                    说合东谈主：丁念念                    电话：020-83988334                    客户服务电话：95322                    网址：www.wlzq.cn                    注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                    号                    法定代表东谈主：章宏韬                    电话：0551-65161821、0551-65161963                    客户服务电话：95318                    网址：www.hazq.com                    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室                    办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保                    寿险大厦                         -48-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                   法东谈主：张海文                   说合东谈主：杨婷婷                   客服电话：95390                   官网地址：https://www.crsec.com.cn/                   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新远大厦）12、                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新远大厦 B 座                   北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层                   法定代表东谈主：李娟                   说合东谈主：程浩亮                   电话：010-66559211                   客户服务电话：95309                   网址：www.dxzq.net                   注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                   办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层                   法定代表东谈主：董祥                   电话：0351-4130322                   传真：0351-4192803                   客户服务电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   注册（办公）地址：北京市向阳区稳固路 5 号院 13 号                   楼 A 座 11-21 层                   法定代表东谈主：毕劲松                   说合电话：010-81152420                   客户服务电话：95381                   网址：https://www.sczq.com.cn                   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   法定代表东谈主：范力                   说合东谈主：陆晓                   电话：0512-62938521                   传真：0512-62938527                   客户服务电话：95330                   网址：www.dwzq.com.cn                   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                   办公地址：哈尔滨市松北区翻新三路 833 号                   法定代表东谈主：赵洪波                   说合东谈主：周俊                   电话：0451-85863726                   传真：0451-82337279                         -49-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                    客户服务电话：956007                    网址：www.jhzq.com.cn                    注册地址：天津市经济工夫开荒区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                    法定代表东谈主：安志勇                    说合东谈主：王星                    电话：022-28451922                    客户服务电话：956066                    网址：www.ewww.com.cn                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号                    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号                    法定代表东谈主：景忠                    电话：021-80508504/021-80508523                    客户服务电话：95376                    网址：www.mszq.com                    注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公买卖轮廓楼                    办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公买卖轮廓楼                    说合东谈主：熊丽                    电话：0471-4972675                    客户服务电话：956088                    网址：www.cnht.com.cn                    注册（办公）地址：长春市生态大街 6666 号                    法定代表东谈主：李福春                    说合东谈主：安岩岩                    电话：021-20361166                    客户服务电话：95360                    网址：www.nesc.cn                    注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中                    心 S2 栋 22 楼                    法定代表东谈主：武晓春                    说合东谈主：张琳 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                    号 1 号楼 1102 单元                     办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼       上海大明智基金销售有限           公司                     说合东谈主：张蜓                     电话：18017373527                     客户服务电话：021-20292031                     网址：www.wg.com.cn                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：孙亚超                     说合东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     客户服务电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com                     注册（办公）地址：中国(上海)目田贸易试验区浦明路       上海万得基金销售有限公            司                     法定代表东谈主：简梦雯                           -55-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                     说合东谈主：余可                     客户服务电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                     办公地址：  北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C                     座 22 层       北京雪球基金销售有限公            司 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           司                     电话：020-28381666                     传真：028-84252474-8055                     客户服务电话：400-080-3388                     网址：www.puyifund.com                     注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                     室       上海中原钞票投资治理有   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座           限公司       8层                     法定代表东谈主：毛淮平                     说合东谈主：张静怡                          -56-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                     电话：010-88066326                     传真：010-63136184                     客户服务电话：400-817-5666                     网址：www.amcfortune.com                    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                    号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                    办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟外洋中                    心 16 层       万家钞票基金销售（天津） 法定代表东谈主：戴晓云           有限公司     说合东谈主：王茜蕊                    电话：010-59013895                    传真：021-38909798                    客户服务电话：021-38909613                    网址：www.wanjiawealth.com                     注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                     办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼                     法定代表东谈主：沈丹义       通华钞票（上海）基金销          售有限公司                     电话：13916520847                     客户服务电话：400-101-9301                     网址：www.tonghuafund.com                     注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                     层 1005                     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11                     层 1105       济安钞票（北京）基金销   法定代表东谈主：杨健          售有限公司      说合东谈主：陈梦颖                     电话：15070015766                     传真：010-65330699                     客户服务电话：400-673-7010                     网址：www.jianfortune.com                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 333                     号 729S 室                     办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6                     层       上海中欧钞票基金销售有   法定代表东谈主：许欣           限公司       说合东谈主：屠帅颖                     电话：021-68609600-5905                     传真：021-33830351                     客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                     网址：https://www.qiangungun.com/                     注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一起 1 号 A 栋       腾安基金销售（深圳）有           限公司                     办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦                          -57-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                     法定代表东谈主：林海峰                     说合东谈主：谭广锋                     客户服务电话：95017                     网址：www.tenganxinxi.com                     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                     楼 1 层 103 室                     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                     楼       北京度小满基金销售有限   法定代表东谈主：盛超           公司        说合东谈主：林天赐                     电话：13001600048                     传真：010-59403027                     客户服务电话：95055-4                     公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                     注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易试验区张杨                     路 707 号 1105 室                     法定代表东谈主：马永谙                     电话：010-58732256/18610907207                     客户服务电话：400-080-8202                     网址：www.licaimofang.com                     注册地址：中国(上海)目田贸易试验区临港新片区环湖                     西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                     办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企                     外洋金融中心 A 楼 10 层       上海陆享基金销售有限公            司                     说合东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                     电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                     客户服务电话：400-168-1235                     网址：www.luxxfund.com                     注册地址：南京市高淳区经济开荒区古檀大路 47 号                     办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦                     法定代表东谈主：吴言林       江苏汇林保大基金销售有           限公司                     电话：025-66046166-849                     传真：025-56878016                     客户服务电话：025-66046166-849                     网址：http://www.huilinbd.com                     注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号       鼎信汇金（北京）投资管   楼 3 层 306 室          理有限公司      法定代表东谈主：都凌峰                     说合东谈主：任卓异                           -58-                           景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                     电话：18201197956                     传真：010-82086110                     客户服务电话：400-158-5050                     网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                     注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                     办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦       上海爱建基金销售有限公   法定代表东谈主：马金            司        说合东谈主：叶伟文                     电话：021-64382133                     客服电话：4008032733                     网址：www.ajwm.com.cn                     注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10                     层 1206                     法定代表东谈主：彭浩       泰信钞票基金销售有限公            司                     电话：18339217746                     客户服务电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银                     行大厦 7 楼       上海攀赢基金销售有限公            司                     说合东谈主：邓琦                     电话：021-68889082                     客户服务电话：021-68889082                     网址：www.weonefunds.com                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新                     社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                     法定代表东谈主：王德英       博时钞票基金销售有限公   说合东谈主：崔丹            司        电话：075583169999                     传真：0755-83195220                     客户服务电话：4006105568                     网址：www.boserawealth.com   基金治理东谈主可根据关联法律法例司法，采纳其他合乎要求的机构销售本基金 或变更销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、 具体业务通畅及办理情况以各销售机构安排和司法为准，详见各销售机构的关联 公告。敬请投资者属意。 二、登记机构                           -59-                              景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   名   称：景顺长城基金治理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层   法定代表东谈主：李进   电   话：0755-82370388-1646   传   真：0755-22381325   说合东谈主：邹昱 三、出具法律看法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   说合东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执 行事务合伙东谈主：毛鞍宁   说合电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇   说合东谈主：吴翠蓉                              -60-                           景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书              第六部分、基金份额类别的分类    一、基金份额分类    本基金根据投资东谈主理有基金份额时候的不同，成立 A1 类、A2 类、A3 类三类 基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提治理费，每类基金份额单独成立基 金代码，远隔筹画和公告基金份额净值。    三类基金份额按照不同的费率计提治理费，三类基金份额对应的治理费率分 别为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。    当今，本基金 A1 类基金份额灵通认购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不 灵通认购、申购（基金治理东谈主运用固有资金认购/申购除外），仅灵通赎回，A2、 A3 类基金份额由餍足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独请求各样基 金份额的赎回。    侧袋机制实施期间，除基金治理东谈主另行公告，侧袋账户的基金份额不适用升 级司法。    二、基金份额类别的限制    A1 类基金份额不错认购、申购、赎回和退换。    A2 类基金份额仅对本基金治理东谈主固有资金灵通认购和申购业务请求，A2 类 基金份额不灵通其他投资东谈主的认购、申购和退换转入业务请求，但不错赎回及转 换转出。    A3 类基金份额仅对本基金治理东谈主固有资金灵通认购和申购业务请求，A3 类 基金份额不灵通其他投资东谈主的认购、申购和退换转入业务请求，但不错赎回及转 换转出。    在基金治理东谈主可根据基金践诺运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本质性 不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消 某基金份额类别，或对基金份额分类办法及司法进行调养并公告，不需召开基金 份额持有东谈主大会审议。    三、基金份额的升级司法 份额而言）或 A1 类基金份额申购的请求阐发日（对申购份额而言）。份额升级日                           -61-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 指基金份额持有期肇始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起 始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年 后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日 指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非就业日或无该对应日，则 顺延至下一个就业日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级 的，干系情形排斥后的下一就业日为份额升级日。因此，投资者对升级前基金份 额的践诺持无意候可能比本招募说明书中约定的升级条件的持无意候更长。 份额。基金治理东谈主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。除基金治理东谈主固有 资金外，其他投资者认购、申购本基金所购买的基金份额均为 A1 类基金份额。   四、基金份额的折算   若该笔升级前 A2 类已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一就业日 A1 类基金份额净值/份额升级日前一就业日 A2 类基金份额净值；若该笔升级前 A2 类无份额，则份额折算比例为 1。   升级后的 A2 类基金份额=升级前的 A1 类基金份额×份额折算比例   若该笔升级前 A3 类已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一就业日 A2 类基金份额净值/份额升级日前一就业日 A3 类基金份额净值；若该笔升级前 A3 类无份额，则份额折算比例为 1。   升级后的 A3 类基金份额=升级前的 A2 类基金份额×份额折算比例   升级份额的筹画按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此谬误产生的损 失由基金财产承担，产生的收益归基金财产统统。   例：某投资者持有 A1 类基金份额 5，000.00 份，假定基金份额升级日前一工 作日 A1 类基金份额净值为 1.1280 元，升级前 A2 类基金份额已有份额，基金份 额升级日前一就业日 A2 类基金份额净值为 1.1310 元，则投资者在基金份额升级                      -62-                            景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 后可得到的 A2 类基金份额筹画如下：   折算后基金份额=5，000.00*份额折算比例（1.1280/1.1310）=4，986.74 份   即：投资者持有 A1 类基金份额 5，000.00 份，在份额升级折算后，投资者可 得到到 4，986.74 份 A2 类基金份额。   由于三类份额的净值不雷同，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。                            -63-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书               第七部分、基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险治理司法》基金合同过火他关联司法，并经中国证监会证监许可【2023】1965 号文准予召募注册。   本基金为夹杂型、契约型灵通式基金，基金存续期限为不按时。 一、发售时候   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。基金治理东谈主可根据基金销售情况在召募期限内得当延长或裁减基金发售时 间，并实时公告。 二、发售对象   合乎法律法例司法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   基金治理东谈主有权对发售对象的范围赐与进一步限制，具体发售对象见基金份 额发售公告以及基金治理东谈主届时发布的干系公告。 三、认购份额类别   本基金的 A1 类、A2 类和 A3 类基金份额面向基金治理东谈主固有资金灵通认购。   除基金治理东谈主运用固有资金认购外，投资者认购本基金时，仅可采纳 A1 类 基金份额，不可平直认购 A2 类或 A3 类基金份额。 四、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   本基金通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见 基金治理东谈主流露的基金销售机构名录。                     -64-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   除法律法例另有司法外，任何与基金份额发售关联确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，领受全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购请求单独计 算。认购请求一采纳理不得根除。 五、认购用度   本基金各样基金份额在投资者认购时收取认购费。投资者在认购各样基金份 额时需缴纳认购费，认购费率按认购金额递减。基金认购用度主要用于本基金的 商场引申、销售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。   投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔远隔筹画。   本基金 A1 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施辞别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老狡计筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一狡计以及集会狡计、企业年金理事会拜托的特定客户 资产治理狡计） 老金客户类型。                   -65-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金治理东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金治理东谈主的直销柜台认购本基金 A1 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）                  A1 类基金份额的认购费率            M＜100 万                     0.12%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔    其他投资者（包括基金治理东谈主固有资金）认购本基金 A1 类基金份额认购 费率见下表：          认购金额（M）                  A1 类基金份额的认购费率            M＜100 万                     1.20%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔   基金治理东谈主固有资金认购本基金 A2 类和 A3 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                A2 类和 A3 类基金份额的认购费率            M＜100 万                     1.20%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔 备注：基金治理东谈主固有资金可认购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，其他投 资者仅援救认购 A1 类基金份额。   基金治理东谈主过火他基金销售机构不错在不对抗法律法例司法及《基金合同》 约定的情形下，对基金各样基金份额的认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相 关司法和过程详见基金治理东谈主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或文书。                          -66-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 六、认购的具体司法   （1）请求方式：书面请求或基金治理东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，领受全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金治理东谈主将认购无效的款项归还。   基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定到手，而仅代表销售机 构照实经受到认购请求。认购请求的阐发以登记机构或基金治理东谈主的阐发结果为 准。对于认购请求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权 利。   本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初度认购最低 金额的限制（基金治理东谈主直销及各销售机构可根据业务情况成立高于或便是前述 的交游名额，具体以基金治理东谈主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购 请求时，应遵命基金治理东谈主及各销售机构的干系业务司法）。   召募期间不成立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 50%，基金治理东谈主不错采取比 例阐发等方式对该投资东谈主的认购请求进行限制。基金治理东谈主接受某笔或者某些认 购请求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例要求的，基金治理东谈主有权断绝该 等全部或者部分认购请求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构 的阐发为准。   有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有东谈主统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的筹画如下：   认购各样基金份额时，认购份额的筹画方法如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）                     -67-                             景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书    认购用度=认购金额-净认购金额    认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值    当认购用度适用固定金额时：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额-认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值    例：某投资东谈主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10，000 元认购 A1 类基金 份额，对应费率为 1.20%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份 额为：    净认购金额=10，000 /（1+1.20%） = 9，881.42 元    认购用度 = 10，000 - 9，881.42 = 118.58 元    认购份额 =（9，881.42 + 10）/ 1.00 = 9，891.42 份    即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10，000 元认购 A1 类基金份 额，该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到    七、初度召募范围上限    本基金可成立初度召募范围上限，具体召募上限及范围抵制的决议详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金成立初度召募范围上限，基金合同奏效后不 受此召募范围的限制。    八、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募举止末端前，任 何东谈主不得动用。                              -68-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书            第八部分、基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金治理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资请教之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金治理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金治理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募举止末端 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日谨慎奏效。自基金合同奏效之日起， 本基金治理东谈主谨慎发轫治理本基金。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   基金合同奏效后，贯穿 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按时请教中赐与流露；                     -69-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 贯穿 60 个就业日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在十个就业日内向中国证监 会请教并提议措置决议，如连续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者完结 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。                  -70-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书      第九部分、基金份额的申购、赎回、退换过火他登记业务   一、申购、赎回与退换场所   本基金的申购、赎回与退换将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 治理东谈主在招募说明书或其他干系公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、各样基金份额申购赎回成立   A1 类基金份额不错申购、赎回和退换。   A2 类基金份额仅对本基金治理东谈主固有资金灵通申购业务请求，A2 类基金份 额不灵通其他投资东谈主的申购和退换转入业务请求，但不错赎回及退换转出。   A3 类基金份额仅对本基金治理东谈主固有资金灵通申购业务请求，A3 类基金份 额不灵通其他投资东谈主的申购和退换转入业务请求，但不错赎回及退换转出。  基金治理东谈主固有资金可平直申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额。基金 治理东谈主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。   三、申购、赎回与退换的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回（具体业务以各样别基金份额规 则为准，下同）。申购和赎回的具体业务办理时候为上海证券交游所、深圳证券 交游所的正常交游日的交游时候（若本基金参与港股通交游且该就业日为非港股 通交游日，基金治理东谈主有权决定本基金是否灵通申购、赎回及退换业务），但基 金治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的司法公告暂停申购、赎 回时除外。灵通日的具体业务办理时候在招募说明书或干系公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介上公告。                    -71-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金已于 2024 年 1 月 29 日起发轫办理日常申购、赎回与退换业务。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或退换 请求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日所属份额 类别的基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购、赎回与退换的原则 类基金份额净值为基准进行筹画； 当日的业务办理时候末端后不得根除； 金份额内，赎回遵命“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基金份额 时的先后次序进行设施赎回； 日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回请求时，基金治理东谈主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份额； 类基金份额的赎回请求，基金治理东谈主将优先处理较高档别份额的赎回。即若投资 者同期提交 A1、A2、A3 三类基金份额的赎回请求，将按照赎回司法优先处理 A3 类基金份额的赎回，再处理 A2 类基金份额的赎回，临了处理 A1 类基金份额的赎 回。最终赎回阐发信息与赎回请求信息或有互异，践诺赎回情况以登记机构的计 算为准。具体司法请参看招募说明书或干系公告； 盘前），由于赎回司法以及销售机构炫耀问题，可能存在优先赎回升级后持有期 限较长份额、践诺赎回的各样别份额及份额数与投资者预期可能不一致的情况。 投资者同期赎回升级前份额类别并退换转出升级后份额类别时（在份额升级日前 一日收盘后至份额升级日当日收盘前），如果登记机构发起升级后类别的强制赎 回，可能导致退换转出请求被阐发失败。在份额升级日退换转出时（在份额升级                     -72-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别 的退换转出请求，登记机构不发起升级后类别的强制退换转出，可能导致退换转 出请求被阐发失败。登记机构如有最新司法，从其司法。 确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东谈主 必须在新司法发轫实施前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介上公告。   五、申购、赎回与退换的表率   投资东谈主必须根据销售机构司法的表率，在灵通日的具体业务办理时候内提议 申购、赎回与退换的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；赎回是否奏效以基金份额登记机 构阐发为准。投资者赎回请求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支 付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业 务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个就业日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同关联条件处理。   基金治理东谈主应以交游时候末端前受理有用申购、赎回与退换请求确今日行为 申购、赎回与退换请求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该交游的有用性进行阐发。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构司法的其他方式查询请求的阐发情况。若 申购不到手，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其干系权益受损的，基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。                     -73-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   销售机构对申购、赎回与退换请求的受理并不代表该请求一定到手，而仅代 表销售机构照实经受到该请求。申购、赎回与退换请求的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于申购、赎回与退换请求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善行 使正当权利。   六、申购、赎回与退换的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金治理东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有司法外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基 金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法例或监管机构另有司法的，从其司法。 笔赎回导致基金份额持有东谈主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金治理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金治理东谈主干系公告。 份额的数目限制。基金治理东谈主必须在调养前依照《信息流露办法》的关联司法在 司法媒介上公告。  七、申购、赎回与退换用度 金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等各项用度。   本基金 A1 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施辞别的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养                   -74-                        景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 老狡计筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金狡计筹集的资金过火投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一狡计以及集会狡计、企业年金理事会拜托的特定客 户资产治理狡计）   （3）企业年金待业金居品；   （4）个东谈主税收递延型买卖养老保障居品；   （5）养老方针证券投资基金；   （6）买卖待业金；   （7）团体养老保障居品；   （8）养老理会居品；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金治理东谈主可将其纳入待业金客户范围。   本基金的申购费率随申购金额的增多而递减。   通过基金治理东谈主的直销柜台申购 A1 类基金份额的待业金客户申购费率见下 表：        申购金额（M）                A1 类基金份额的申购费率          M＜100 万                   0.15%          M≥1000 万             按笔收取，1000 元/笔 注：待业金客户通过基金治理东谈主直销柜台退换转入至本基金 A1 类基金份额时， 申购补差费享受上述同等扣头优惠。   其他投资者（包括基金治理东谈主固有资金）申购 A1 类基金份额的申购费率见 下表：                        -75-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书         申购金额（M）                   A1 类基金份额的申购费率           M＜100 万                      1.50%          M≥1000 万                  按笔收取，1000 元/笔   基金治理东谈主固有资金申购 A2 类和 A3 类基金份额的申购费率见下表：         申购金额（M）                 A2 类和 A3 类基金份额的申购费率           M＜100 万                      1.50%          M≥1000 万                  按笔收取，1000 元/笔 备注：基金治理东谈主固有资金可申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，其他投 资者仅援救申购 A1 类基金份额。   基金治理东谈主过火他基金销售机构不错在不对抗法律法例司法及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的干系司法和过程详 见基金治理东谈主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或文书。 回基金份额时收取。本基金三类基金份额在赎回时收取赎回费。   本基金三类基金份额的赎回费率随持有期限的增多而递减。对于每份基金份 额，基金份额持有期肇始日指基金合同奏效日（对认购份额而言）或 A1 类基金 份额申购的请求阐发日（对申购份额而言）。   本基金三类基金份额适用的赎回费率见下表：        持有期限            基金份额的赎回费率       归基金资产比例   备注：本基金 A1 类基金份额收取赎回费，除基金治理东谈主运用固有资金认、 申购外，其他投资者持有的本基金 A2 类基金份额和 A3 类基金份额不收取赎回费。                          -76-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取表率遵命本招募说明书的约定，申购补 差费的收取表率为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介 上公告。 有东谈主无本质性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销狡计，按时或不按时 地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金治理东谈主不错按中国证监会要求 履行必要手续后，对基金投资者得当调低基金申购费率和赎回费率。 订价机制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法 规以及监管部门、自律司法的司法。  七、申购、赎回与退换交游的筹画  申购各样基金份额时，申购份额的筹画方法如下：   各样基金份额申购的有用份额为按践诺阐发的申购金额在扣除申购用度后， 以请求当日各样基金份额净值为基准筹画，申购金额及申购份额的筹画结果按照 四舍五入的方法，保留少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金各样基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日各样基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度                     -77-                            景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   申购份额=净申购金额/T 日各样基金份额净值   例：某投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5，000 元申购本基金 A1 类 基金份额，申购费率为 1.50%，假定申购当日 A1 类基金份额净值为 1.1280 元， 则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5，000/（1+1.50%）=4，926.11 元   申购用度=5，000-4，926.11=73.89 元   申购份额=4，926.11/1.1280=4，367.12 份   即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5，000 元申购本基金 A1 类基 金份额，假定申购当日的 A1 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4，367.12 份 A1 类基金份额。   本基金领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行 筹画，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   赎回金额=赎回总金额－赎回用度   例：某投资者持有本基金 10，000 份 A1 类基金份额，持有 181 日，赎回费率 为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额 = 10，000×1.1480 = 11，480.00 元   赎回用度 = 11，480.00×0 = 0.00 元   赎回金额 = 11，480.00－0.00= 11，480.00 元   即：投资者赎回持有 181 日的 10，000 份 A1 类基金份额，假定赎回当日的基 金份额净值为 1.1480 元，可得到 11，480.00 元赎回金额。   在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收 盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回请求时，基金治理东谈主将按照升 级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份额。最终 赎回阐发信息与赎回请求信息或有互异，践诺赎回情况以登记机构的筹画为准。   （1）基金份额升级日（U 日）赎回金额的筹画方法如下：                            -78-                             景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书    折算比例＝U 日升级前所属份额类别 U-1 日份额净值 / U 日升级后所属份额 类别 U-1 日份额净值    U 日升级后基金份额对应的原基金份额＝U 日升级后基金份额 / 折算比例    剩余赎回份额＝max（0，赎回份额 - U 日升级后基金份额对应的原基金份额）    赎回金额＝U 日升级后基金份额×U 日升级后所属份额类别份额净值+剩余赎 回份额×U 日升级前所属份额类别份额净值-赎回费（若有）    （2）赎回金额筹画结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。    例：假定在份额升级日 U 日，该投资者有升级后 A2 类基金份额 900 份和剩 余 A1 类基金份额 1，000 份（持有期为 181 日，赎回费率为 0）。该投资者 U 日发 起赎回原 A1 类基金份额 1，500 份，U-1 日 A1 类基金份额净值是 1.1450 元，U 日 A1 类基金份额净值是 1.1480 元，U-1 日 A2 类基金份额净值是 1.1490 元，U 日 A2 类基金份额净值是 1.1510 元，则可得到：    U 日升级后基金份额对应的原 A1 类基金份额=900/折算比例（1.1450/1.1490） =903.14 份    剩余赎回份额=max（0，1，500-903.14）=596.86 份    赎回金额 = 900×1.1510 + 596.86×1.1480 – 0 = 1，721.10 元    即：投资者在份额升级日 U 日赎回原持有的 A1 类基金份额 1，500 份，则优 先赎回升级后的 A2 类基金份额 900 份后，连续赎回剩余的 A1 类基金份额 596.86 份，共可得到 1，721.10 元赎回金额。    本基金的退换交游包括了基金转出和基金转入，其中：    ①基金转出时赎回费的筹画：    由非货币基金转出时：    转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值    由货币基金转出时：    转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）    赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率                             -79-                           景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的筹画：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者（直销柜台待业金客户除外）请求将持有的本基金 A1 类基金份 额 10，000 份退换为景顺长城内需增长灵通式证券投资基金，假定退换当日本基 金 A1 类基金份额净值为 1.1480 元，投资者持有该基金 5 个月，对应赎回费率为 率为 1.5％，则投资者退换后可得到的内需增长基金份额为：   转出总额＝10，000×1.1480＝11，480 元   赎回用度＝11，480×0.5％＝57.40 元   转出净额＝11，480－57.40= 11，422.6 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11，422.6/1.015=11，253.79 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11，422.6-11，253.79=168.81 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11，422.6/1.015=11，253.79 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11，422.6-11，253.79=168.81 元   净转入金额＝11，422.6－MAX【168.81－168.81，0】=11，422.6 元   转入份额＝11，422.6 / 1.163＝9，821.66 份   本基金各样基金份额净值的筹画，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位舍 去，由此产生的谬误计入基金财产。T 日的各样基金份额净值在今日收市后筹画， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当表率，不错得当蔓延筹画或公告。   申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，筹画结果按照四舍五入方法，保 留到少许点后两位；申购的有用份额为净申购金额除以当日的各样基金份额净 值，有用份额单元为份，上述筹画结果均按四舍五入方法保留到少许点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。                           -80-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   赎回金额为按践诺阐发的有用赎回份额乘以当日所属份额类别的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹画结果按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资东谈主的申购请求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购请求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相藏匿 50%聚拢度的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购请求时，基金治理东谈主应当根据关联司法在司法媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款                    -81-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东谈主应实时规复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 治理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 治理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配 给赎回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条件处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与根除。在暂停赎回的情况排斥时，基金治理东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、广博赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金                    -82-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 退换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金退换中转入请求份额 总额后的余额)越过前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了广博赎回。   当基金出现广博赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主觉得有才气支付投资东谈主的全部赎回请求时， 按正常赎回表率实践。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回请求有贫瘠或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受净赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回请求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的， 将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被根除。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一灵通日所属份额类别的基金份额净值为基础筹画赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采纳， 投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。   （3）若本基金发生广博赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回请求越过上一开 放日基金总份额的 20%，基金治理东谈主觉得支付该基金份额持有东谈主的全部赎回请求 有贫瘠或者因支付该基金份额持有东谈主的全部赎回请求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值变成较大波动时，基金治理东谈主不错对该基金份额持有东谈主超出 20% 以上的部分脱期办理赎回。对于该基金份额持有东谈主剩余部分赎回请求以过火他持 有东谈主的赎回请求，应当按上述“（1）全额赎回”                      、“（2）部分脱期赎回”司法办理。   对于上述基金份额持有东谈主被脱期办理的部分，如投资东谈主在提交赎回请求时选 择取消赎回的，当日未获办理部分将被根除；如投资东谈主在提交赎回请求时采纳延 期赎回或未作明确采纳的，将自动转入下一个灵通日连续赎回直至办理完毕。延 期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日所属份                   -83-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 额类别的基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个灵通日以上(含本数)发生广博赎回，如基金治理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减速支付 赎回款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在司法媒介上进行公告。   当发生上述广博赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书司法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文书 等方式）在 3 个交游日内文书基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在两日内 在司法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关联司法，在司法媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个就业日各样基金份额的基金份额净值。   十二、基金退换   基金治理东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的司法决定开办本基金与 基金治理东谈主治理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 干系司法由基金治理东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的司法制定并公告，并 提前文书基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基                   -84-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 金登记机构要求提供的干系贵寓，对于合乎条件的非交游过户请求按基金登记机 构的司法办理，并按基金登记机构司法的表率收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照司法的表率收取转托管费。   十五、按时定额投资狡计   “按时定额投资狡计”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交请求，约定每期扣款时候、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资 狡计”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅按时定额投资业务的时候、销售机构名单和具体司法详见基金管 理东谈主或各销售机构关联按时定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无本质性不利影 响的前提下，履行干系表率后，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的交游场所或者其他方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。                   -85-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书             第十部分、基金的投资   一、投资方针   本基金在严格抵制风险并保持精采流动性的前提下，追求罕见功绩相比基准 的投资请教。通过投资具备投资价值的优质企业，力图末端基金资产的长久稳健 升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过火他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府援救机构债券、政 府援救债券、地方政府债券、可退换债券、可交换公司债、可分离交游可转债的 纯债部分)、资产援救证券、债券回购、银行进款(包括条约进款、按时进款过火 他银行进款)、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期权、信 用繁衍品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会 的干系司法。   本基金不错根据法律法例的司法参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行得当 表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比举例下：   本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不越过股票资产的 50%）。每个交游日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 得当表率后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金的投资策略主要包括：                   -86-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的轮廓分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 结合基金合同、投资轨制的要求提议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决议。   本基金从下到上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力图 在抵制风险的前提下得到长久稳健的收益。   本基金利用基金治理东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深入细 致的分析，并挖掘出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。本基金主要从 定性和定量两个维度发现和猜想个股的投资价值。   （1）定性维度本基金主要计议产业链地位、行业周期、商场竞争程度、公 司基本面等因素。具体如下：   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高下流具有较强的议价才气， 有意于成本抵制进而增强盈利的踏实性。相对于归并产业链中的弱势行业或企 业，平方具有更低的风险和更高的投资价值。   处于飞腾周期的行业，其较快的盈利增速有助于栽种股票的内在价值；处于 老成周期的行业，范围效应带来的盈利踏实增长，也使其领有较高的投资价值； 处于衰败周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内在价值较低。   借助商场竞争的倚势凌人机制，或者有用淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化高的行业中，平方包含更多风险较低、投资价值较高的标的。   本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司，   A．盈利才气强及能连续增长   B．行业布景能快速增长和买卖模式能较快复制   C．公司具有不凡的治理层和精采透明的治理结构，从大激动、治理层到中                   -87-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 层业务主干有精采的激励机制，且怜爱中小激动的利益。   D．企业从分娩、商场、工夫和政策环境等方面都具备竞争上风。   （2）从定量维度本基金围绕股票内在价值的猜想，主要参考以下几类目的：   本基金在选股过程中，通过覆按公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率， 并重复宏不雅利率等公司外部因素，轮廓考量股票的内在价值。   本基金根据公司的净资产收益率与本钱成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。   本基金结合公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。   本基金优选具有较强偿债才气、公司财务景况健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务目的， 猜想公司的短期和中长久偿债才气及财务安全性。   除了以上目的外，无形资产、消亡资产等目的也对公司估值及盈利的踏实性 有进军影响，不错用来赞成判断个股的基本面投资价值景况。   （3）从以上定性及定量的维度筛选过后，本基金再根据以下的方法精选优 质个股。   寻找领有高投入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价才气、翻新工夫、资金密集、上风品牌、健全的销售汇集及售后服务、范围经 济等。在经济增万古它们能创造连续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利才气，进而创造高业务价值，达致长久本钱升值。   通过覆按 PE、PB 等估值目的，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。                         -88-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   翔实公司治理、治理层的踏实性以及治理班子的组成、学历、陶冶等，了解 其治理才气以及是否诚信。 造现金流量的才气以及踏实透明的分成派息政策。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将遵命上述股票投资策略，并结合香港商场特质，考取合乎本 基金投资方针的优质港股企业。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资方针和上述境内上市交游的股 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相 结合的方式，筛选具有相比上风的存托凭证行为投资标的。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，英勇在抵制各样风险的基础上获取踏实的收益。   （1）从上至下详情组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，详情组合久期。 进而根据各样属资产的预期收益率，结合类属配置模子详情类别资产配置。   （2）从下到上个券采纳   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，结合计议流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡景况。   要点采纳的债券品种包括：a.在雷同信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可退换债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正详情价的翻新品 种。   基金治理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经                       -89-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 济运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求景况变化趋势，在此基础上瞻望商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金治理东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合各样券种税收景况、流动性景况以及刊行东谈主信用质料景况的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，详情组结伙产在不同债券类属之间的配置比例。   A.骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到本钱利得收益。   B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到 资金投资于债券以获取逾额收益。   C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小得到投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大得到投资收 益。   A．相对价值分析   基金治理东谈主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的轮廓分析，判断下一阶段的商场走势，分析可退换债券、可交换债券股 性和债性的相对价值。通过对可退换债券、可交换债券转股溢价率和 Delta 统统 的度量，筛选出股性或债性较强的品种行为下一阶段的投资要点。   B．基本面研究   基金治理东谈主依据内、外部研究结果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可退换债券、可交换债券标的公司进行多地方、多角度的分析，要点采纳行业 景气度较高、公司基本面教导优良的标的公司。   C．估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的                      -90-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子远隔筹画可退换债券、可交换债 券当前的理讲价钱和将来方针价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货交游，根据风险治理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采纳：基金治理东谈主在交游股指期货时，要点热心当前经济景况、 政策倾向、资金流向、和工夫目的等因素。   （2）套保比例：基金治理东谈主根据对指数点位区间判断，在合乎法律法例的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货交游的买卖张数。   （3）合约采纳：基金治理东谈主根据股指期货那时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采纳和基金组合干系性高的股指期货合约为交游标的。   本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险治理的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交游活跃度等方面。本基金力图利 用期货的杠杆作用，责难基金资产调养的频率和交游成本。   本基金投资股票期权将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系限制和要求，详情参与 股票期权交游的投资时机和投资比例。若干系法律法例发生变化时，基金治理东谈主 股票期权投资治理从其最新司法，以合乎上述法律法例和监管要求的变化。将来 如法律法例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行得当程 序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，瞻望资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切热心流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运用久期治理、收益率曲 线、个券采纳以及足下商场交游契机等积极策略，在严格抵制风险的情况下，结                  -91-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 合信用研究和流动性治理，采纳风险调养后收益高的品种进行投资，以期得到长 期踏实收益。   本基金参与融资业务将严格遵循中国证监会及干系法律法例的拘谨，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有意于基金资产升值，抵制下落风险， 对冲系统性风险，末端保值和锁定收益。   本基金按照风险治理原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品交游。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理详情信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交游敌手方、创设机构的风险治理，合理分散交游敌手方、创设机构的集 中度，对交游敌手方、创设机构的财务景况、偿付才气及杠杆水对等进行必要的 称职观看与严格的准入治理。   今后，跟着证券商场的发展、金融器用的丰富和交游方式的翻新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行得当表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得越过股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计筹画），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计筹画），不越过该证券的 10％，完全按照有                     -92-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件司法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得越过 该资产援救证券范围的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援救 证券，不得越过其各样资产援救证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资表率，应在评 级请教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金治理东谈主治理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按时灵通基金）持有一家上市公司刊行的可引诱股票，不得越过该上市公司 可引诱股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可引诱股票，不得越过该上市公司可引诱股票的 30%；完全按照关联指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东谈主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （15）本基金若参与股指期货交游，应当合乎下列要求：                    -93-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差筹画）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；   （16）本基金若参与国债期货交游，应当合乎下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹画）应当合乎基金合同对于债券投资 比例的关联约定；   （17）本基金若参与股票期权交游，应当合乎下列要求：   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期                    -94-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交游所司法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹画；   （18）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践，与境 内上市交游的股票合并筹画；   （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品。本基金持有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券 面值的 100%；   （21）本基金投资于归并信用保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的因素致使基金不合乎前述（20）、                 （21）所司法比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （20）、                        （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比 例不合乎上述司法投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但 中国证监会司法的特殊情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 发轫。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资不再受干系限制或按照调养后的司法实践。   为赞好意思基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；                    -95-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他举止。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺 抵制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实践。干系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓落董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资按照取消或按照调养后的司法实践。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率调养)收益率*20%+中债 轮廓指数收益率*20%。   沪深 300 指数有 A 股商场上市值最大的第 1~300 的股票组成，轮廓反应中国 A 股商场大市值公司的股票价钱流露，具有精采的商场代表性。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，恒生指数一直获平方援用为反应 香港股票商场流露的进军目的，指数包括市值最大及成交最活跃并在香港结合交 易所主板上市的公司。是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   中债轮廓指数的成份券包含除资产援救证券、好意思元债券、可转债之外剩余的 统统公开荒行且上市引诱的债券，是一个反应境内东谈主民币债券商场价钱走势情况 的宽基指数。   本基金为夹杂型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%， 本基金港股通标的股票最高投资比例不得越过股票资产的 50%。因此上述功绩比 较基准当今或者较好地反应本基金的投资历调及风险收益特征。                     -96-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场广博接受的功绩 相比基准推出，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可变更本基金功绩相比基 准，需履行得当表率并实时公告，无用召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金雷同的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及交游司法等互异带来的私有风险。   七、基金治理东谈主代表基金利用激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的司法。   九、基金投资组合请教   景顺长城基金治理东谈主的董事会及董事保证本请教所载贵寓不存在伪善记录、 误导性敷陈或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带 职责。   本基金的托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同的司法，已复核了本                    -97-                          景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 投资组合请教的内容。       本投资组合请教所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本请教中所列财务数据未 经审计。 序号              样式              金额（元）              占基金总资产的比例（%）        其中：股票                      615，844，551.83            65.08        其中：债券                                  -                -             资产援救证券                            -                -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -        资产 注：权益投资中通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 176，247，704.31 元，占基金资 产净值的比例为 18.78%。  代码            行业类别             公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）   A    农、林、牧、渔业                                -                -   B    采矿业                         93，158，877.00             9.92   C    制造业                        255，869，930.08            27.26   D    电力、热力、燃气及水分娩和供应        业                           75，625，745.00             8.06   E    建筑业                            115，050.00             0.01   F    批发和零卖业                                  -                -   G    交通运载、仓储和邮政业                  2，679，078.00             0.29   H    住宿和餐饮业                                  -                -   I    信息传输、软件和信息工夫服务业                 62，673.76             0.01   J    金融业                                     -                -   K    房地产业                                    -                -   L    租借和商务服务业                    11，828，110.00             1.26                          -98-                            景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书  M    科学研究和工夫服务业                              257，383.68            0.03  N    水利、环境和寰球设施治理业                                    -              -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -              -  P    陶冶                                               -              -  Q    卫生和社会就业                                          -              -  R    文化、体育和文娱业                                        -              -  S    轮廓                                               -              -       共计                                   439，596，847.52          46.83       行业类别              公允价值（东谈主民币）                    占基金资产净值比例（%） 原材料                                38，193，042.94                    4.07 周期性花费品                             25，512，865.53                    2.72 非周期性花费品                                          -                    - 轮廓                                               -                    - 动力                                 35，261，197.40                    3.76 金融                                 12，623，310.53                    1.34 基金                                               -                    - 工业                                    547，648.05                    0.06 信息科技                                             -                    - 公用行状                                             -                    - 通信                                 64，109，639.86                    6.83 共计                                176，247，704.31                   18.78 注：以上行业分类领受彭博行业分类表率。                                                              占基金资产净值比例 序号     股票代码     股票称呼      数目（股）            公允价值（元）                                                                 （%）                            -99-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金本请教期末未持有债券投资。   本基金本请教期末未持有债券投资。 资明细   本基金本请教期末未持有资产援救证券。   本基金本请教期末未持有贵金属。   本基金本请教期末未持有权证。   本基金本请教期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货交游，根据风险治理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资 策略。   （1）时点采纳：基金治理东谈主在交游股指期货时，要点热心当前经济景况、政策倾向、 资金流向、和工夫目的等因素。   （2）套保比例：基金治理东谈主根据对指数点位区间判断，在合乎法律法例的前提下，决 定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交游的买卖张数。   （3）合约采纳：基金治理东谈主根据股指期货那时的成交金额、持仓量和基差等数据，选 择和基金组合干系性高的股指期货合约为交游标的。   本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、交游活跃度等方面。本基金力图利用期货的杠杆作用，降                      -100-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 低基金资产调养的频率和交游成本。   本基金本请教期末未持有国债期货。   本基金本请教期末未持有国债期货。 或在请教编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形   本请教期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案观看或者在请教 编制日前一年内受到公开责难、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同司法的备选股票库。  序号         称呼               金额（元）   本基金本请教期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金本请教期末前十名股票中不存在引诱受限的情况。   无。                      -101-                                 景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                         第十一部分、基金的功绩     基金治理东谈主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其将来流露。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据截止 2024 年 9 月 30 日。                         景顺长城价值发现夹杂 A1              净值增长率 净值增长率 功绩相比基 功绩相比基   阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                ①    表率差② 准收益率③                                 准差④ 月 31 日至                         景顺长城价值发现夹杂 A2              净值增长率 净值增长率 功绩相比基 功绩相比基   阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                ①    表率差② 准收益率③                                 准差④ 月 31 日至                         景顺长城价值发现夹杂 A3              净值增长率 净值增长率 功绩相比基 功绩相比基   阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                ①    表率差② 准收益率③                                 准差④ 月 31 日至 率变动的相比                                 -102- 景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 -103-                        景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其 中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%）。每个交游日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 10 月 31 日基金合同奏效日起 6 个月。建仓期末端时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。请教期末距离建仓结 束期未满一年。基金合同奏效日（2023 年 10 月 31 日）起至本请教期末动怒一年。                        -104-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书               第十二部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金 财产账户相颓落。   四、基金财产的督察和责罚   本基金财产颓落于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的司法责罚外，基金财产不得被处 分。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章根除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。                  -105-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书            第十三部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交游场所的交游日以及国度法律 法例司法需要对外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、信用繁衍品、股票期权 合约、债券、资产援救证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在详情干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关联司法。   （一）对存在活跃商场且或者获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交游日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价不可信得过反应公允价值的，搪塞报价进行调养，详情公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有富余 可利用数据和其他信息援救的估值工夫详情公允价值。领受估值工夫详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞                   -106-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 估值进行调养并详情公允价值。   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近 交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要 事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种 的现行市价及紧要变化因素，调养最近交游市价，详情公允价值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至践诺 收款日历间考取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）交游所上市交游的可退换债券实行全价交游的债券考取估值日收盘价 行为估值全价；实行净价交游的债券考取估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息行为估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，领受在当前情况下适用况兼 有富余可利用数据和其他信息援救的估值工夫详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开荒行未上市的股票和债券，领受估值工夫详情公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初度公开荒行股票时公司激动公开荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股                  -107-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等引诱受限股票，按监 管机构或行业协会关联司法详情公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况兼有富余可利用数据和其他信息援救的估值工夫详情其公 允价值。 进行估值。   持有的银行按时进款或文书进款，按条约或合同利率逐日阐发利息收入。 值。   （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。   （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。   （3）股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算 价估值。 但基金治理东谈主照章应当承担的估值职责不因拜托而辞退；选择的第三方估值基准 服务机构未提供估值价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求领受合 理估值工夫详情公允价值。 供的估值价钱数据。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估                    -108-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 值。 制，以确保基金估值的公谈性。 按国度最新司法估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的司法或者未能充分赞好意思基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关联法律法例，基金资产净值筹画和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的看法，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布，但基金托管东谈主有权向监管 部门请教。   五、估值表率 净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去，由此产生的谬误计入基金财产。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的 净值精度救急调养机制。国度另有司法的，从其司法。   基金治理东谈主每个估值日远隔筹画基金资产净值及各样基金份额的基金份额 净值，并按司法公告。 或基金合同的司法暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金治理东谈主按约定对外公布。   六、估值流弊的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 流弊时，视为该类基金份额净值流弊。                    -109-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶变成估值流弊，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的职责东谈主应当对由于该估值流弊遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值流弊处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值流弊的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流弊已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值流弊职责方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值流弊发生的用度由估值流弊职责方承担； 由于估值流弊职责方未实时更正已产生的估值流弊，给当事东谈主变成损失的，由估 值流弊职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值流弊职责方还是积极和谐，况兼 有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值流弊职责方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值流弊已得 到更正。   （2）估值流弊的职责方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值流弊的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流弊而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值流弊职责方仍搪塞估值流弊负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流弊责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是得到的欠妥 得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值流弊职责方。   （4）估值流弊调养领受尽量规复至假定未发生估值流弊的正确情形的方式。   估值流弊被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值流弊发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值流弊发生                  -110-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 的原因详情估值流弊的职责方；   （2）根据估值流弊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流弊变成的损失 进行评估；   （3）根据估值流弊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流弊的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值流弊处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值流弊的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹画出现流弊时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）流弊偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；流弊偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹画差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行 抵偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的职责，经阐发 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐职责方由基金治理东谈主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金治理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。   ②若基金治理东谈主筹画的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此 给基金份额持有东谈主变成损失的，应根据法律法例的司法对投资者或基金支付抵偿 金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照罪恶 程度各自承担相应的职责。   ③如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹画结果，诚然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金治理东谈主的筹画结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基 金治理东谈主负责赔付。   ④由于基金治理东谈主提供的信息流弊（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹画流弊而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由                   -111-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金治理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有司法的，从其司法处理。如果行 业另有通行作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息流露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 治理东谈主负责筹画，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日交游结 束后筹画当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主 按约定对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户基金份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所变成的谬误不行为基金资产估值流弊处理。 品级三方机构发送的数据流弊等非基金治理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和 基金托管东谈主诚然还是采取必要、得当、合理的措施进行查验，但未能发现流弊的， 由此变成的基金资产估值流弊，基金治理东谈主和基金托管东谈主辞退抵偿职责。但基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施排斥或减弱由此变成的影响。                  -112-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书            第十四部分、基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已末端收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已末端收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分配； 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元该类基金份 额收益分配金额后不可低于面值； 有所不同。归并类别每一基金份额享有同瓜分配权；  在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金治理东谈主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行得当表率 后酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在司法媒介公告。      四、收益分配决议      基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决议的详情、公告与实施      本基金收益分配决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金管 理东谈主依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介公告。                    -113-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。                       -114-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书            第十五部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金对不同份额类别收取不同的治理费。本基金 A1 类基金份额的治理费 率为 1.20%/年，A2 类基金份额的治理费率为 0.80%/年，A3 类基金份额的治理费 率为 0.60%/年。本基金基金合同奏效日当日不收取治理费。   （1）A1 类基金份额的治理费   本基金 A1 类基金份额的治理费按当日计提治理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 1.20%年费率计提。治理费的筹画方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A1 类基金份额的治理费   E 为当日计提治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A1 类基金份额的治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。                      -115-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）A2 类基金份额的治理费   本基金 A2 类基金份额的治理费按当日计提治理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.80%年费率计提。治理费的筹画方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A2 类基金份额的治理费   E 为当日计提治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A2 类基金份额的治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   （3）A3 类基金份额的治理费   本基金 A3 类基金份额的治理费按当日计提治理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.60%年费率计提。治理费的筹画方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A3 类基金份额的治理费   E 为当日计提治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A3 类基金份额的治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按当日计提治理费和托管费前的基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的筹画方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为当日计提治理费和托管费前的本基金的资产净值（三类基金份额的资产 净值合并筹画）   本基金基金合同奏效日当日不收取托管费。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致                     -116-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应条约 司法，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金治理东谈主和基金托管东谈主可协磋议情主动责难基金治理费，此项调养不需要 基金份额持有东谈主大会决议通过。基金治理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 司法媒介上刊登公告。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金治理费及治理费让利机制的调养   基金治理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况按照基金合同约定，且在对基 金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，在履行得当表率后，调养基金管 理费率及治理费让利机制。基金治理东谈主必须最迟于新的费率或者新的司法实施前 按照《信息流露办法》的司法在司法媒介上刊登公告。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的司法。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的司法代扣代缴。                  -117-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书           第十六部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度流露； 司帐核算，按照关联司法编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》司法的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介公告。                     -118-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书           第十七部分、基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险治理司法》、            《基金合同》过火他关联司法。若干系法律法例改良或 变更后对于基金信息流露的信息类型、流露内容、流露方式等司法与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息流露按照改良或变更后的法律法例的要 求实践。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会司法的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组 织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的司法流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会司法时候内，将应予流露的基金信 息通过合乎中国证监会司法条件的宇宙性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信 息流露办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介流露，并保证 基金投资者或者按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信 息贵寓。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列举止：   四、本基金公开流露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。                     -119-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体表率，说明基金居品的本性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购、赎回与退换安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、 信息流露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书 并登载在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每 年更新一次。基金完结运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金治理东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在司法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金完结运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品 贵寓概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在司法网站上，并将基金居品贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在司法网站上。   （二）基金份额发售公告                  -120-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于司法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在司法媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在司法网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露灵通日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站流露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹画方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时请教，包括基金年度请教、基金中期请教和基金季度请教   基金治理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度请教，并将 年度请教登载在司法网站上，并将年度请教指示性公告登载在司法报刊上。基金 年度请教中的财务司帐请教应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐 师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期请教，将 中期请教登载在司法网站上，并将中期请教指示性公告登载在司法报刊上。   基金治理东谈主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度请教， 将季度请教登载在司法网站上，并将季度请教指示性公告登载在司法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度请教、中 期请教或者年度请教。   如请教期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情                    -121-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在按时请教“影响投资者决 策的其他进军信息”项下流露该投资者的类别、请教期末持有份额及占比、请教 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度请教和中期请教中流露基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （七）基金治理费及治理费让利机制调养的关联公告   基金治理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况按照基金合同约定，且在对基 金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，在履行得当表率后，调养基金管 理费率及治理费让利机制。基金治理东谈主必须最迟于新的费率或者新的司法实施前 按照《信息流露办法》的司法在司法媒介上刊登公告，流露治理费率、治理费让 利机制调养的关联信息。   （八）临时请教   本基金发生紧要事件，关联信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时请教书， 并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动；                   -122-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 个月内变动越过百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系举止受到紧要行政处罚、刑事处罚； 践诺抵制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有司法的情形除外； 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会司法和基金合同约定的其他事项。   （九）长远公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场文静传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东谈主权益的，干系信息流露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开长远。                    -123-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （十）投资信用繁衍品的信息流露   基金治理东谈主应当在季度请教、中期请教、年度请教等按时请教及招募说明书 （更新）等文献中翔实流露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资目 标及策略。   （十一）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十二）基金投资股指期货的信息流露   基金治理东谈主应在季度请教、中期请教、年度请教等按时请教和招募说明书（更 新）等文献中流露股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的 投资政策和投资方针等。   （十三）投资国债期货投资干系公告   基金治理东谈主应当在季度请教、中期请教、年度请教等按时请教和招募说明书 （更新）等文献中流露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合乎既定 的投资政策和投资方针。   （十四）基金投资资产援救证券的信息流露   基金治理东谈主应在基金年报及中期请教中流露其持有的资产援救证券总额、资 产援救证券市值占基金净资产的比例和请教期内统统的资产援救证券明细。   基金治理东谈主应在基金季度请教中流露其持有的资产援救证券总额、资产援救 证券市值占基金净资产的比例和请教期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产援救证券明细。   （十五）基金投资港股通标的股票的干系公告   基金治理东谈主应当在基金年度请教、基金中期请教和基金季度请教等按时请教 和招募说明书等文献中流露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法例 或中国证监会另有司法时，从其司法。   （十六）投资非公开荒行股票的干系公告   基金治理东谈主应在本基金投资非公开荒行股票后 2 个交游日内，在中国证监会                   -124-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 司法媒介流露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时的信息。   （十七）基金投资股票期权的信息流露   基金治理东谈主应当在按时信息流露文献中流露参与股票期权交游的关联情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票 期权交游对基金总体风险的影响等。   （十八）参与融资业务干系公告   基金治理东谈主应当在季度请教、中期请教、年度请教等按时请教和招募说明书 （更新）等文献中流露参与融资的交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险过火治理情况等。若法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。   （十九）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的司法进行信息流露，详见招募说明书的司法。   （二十）计帐请教   基金合同完结的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐请教。基金财产计帐小组应当将计帐请教登载在司法网站上， 并将计帐请教指示性公告登载在司法报刊上。   （二十一）中国证监会司法的其他信息。   六、信息流露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露治理轨制，指定专门部门及 高档治理东谈主员负责治理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息 流露内容与形状准则等法例的司法。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时请教、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐请教等 公开流露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐发。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在司法报刊中采纳一家报刊流露本基金信息。 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金                    -125-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在司法媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介流露信息，然而其他寰球媒介不得早于司法媒介流露信息，况兼 在不同媒介上流露归并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计请教、法律看法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》完结后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规司法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延流露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金信息： 营业时； 商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值；                    -126-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书             第十八部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请侧袋机制启用日发表看法且合乎《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务 所进行审计并流露专项审计看法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回、退换过火他登记业务”部分的申 购、赎回司法适用于主袋账户份额。广博赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净 赎回请求越过前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金治理东谈主筹画各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需计议主袋账户资产。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会司法的情形除外。                   -127-                 景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合乎《企业司帐准则》的干系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金治理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并完结侧袋机制后，基金治理东谈主应实时聘任合乎 《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所进行审计并流露专项审计看法。   七、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、完结侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。                 -128-                 景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分司法的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当在基金按时请教中流露请教期内侧袋账 户干系信息，基金按时请教中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度请教进行审计时，搪塞请教期内基金侧袋机制运行干系的会 计核算和年度请教流露等发表审计看法。   八、本部分对于侧袋机制的干系司法，但凡平直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金治理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行得当表率后，可平直对本部老实容进行修改和 调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                 -129-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书               第十九部分、风险揭示 一、本基金的私有风险 金份额不一致的风险    本基金为基金治理东谈主合理让利型基金。本基金根据投资东谈主理有基金份额时 间的不同，成立 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。每类基金份额按照不同的费 率计提治理费，每类基金份额单独成立基金代码，远隔筹画和公告基金份额净值。 三类基金份额对应的治理费率远隔为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。当今， 本基金 A1 类基金份额灵通认购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不灵通认购、 申购（基金治理东谈主运用固有资金认购/申购除外），仅灵通赎回，A2、A3 类基金 份额由餍足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独请求各样基金份额的赎 回。除基金治理东谈主运用固有资金认购/申购外，其他投资者认购/申购本基金时仅 可采纳 A1 类基金份额。对于每份基金份额，基金份额持有期肇始日指基金合同 奏效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额的申购请求阐发日（对申购份额而 言）。份额升级日指基金份额持有期肇始日对应的一年后和三年后的年度对日。 基金份额持有期肇始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。 其中，年度对日指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非就业日或 无该对应日，则顺延至下一个就业日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机 构无法实施升级的，干系情形排斥后的下一就业日为份额升级日。若投资者屡次 认购/申购 A1 类基金份额，则其持有的每笔基金份额远隔筹画持有期限，远隔进 行基金份额自动升级。    因此存在投资者赎回时的基金份额与申购时基金份额不一致的风险：即投 资者认购或申购的为 A1 类基金份额，投资者持有本基金份额时候越过一年赎回 的，其赎回的基金份额为升级后的 A2 类基金份额，持有本基金份额时候越过三 年赎回的，其赎回的基金份额为升级后 A3 类基金份额。 金份额内，赎回遵命“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基金份额                      -130-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 时的先后次序进行设施赎回。 日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回请求时，基金治理东谈主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份额。 类基金份额的赎回请求，基金治理东谈主将优先处理较高档别份额的赎回。即若投资 者同期提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回请求，将按照赎回司法优先处理A3 类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，临了处理A1类基金份额的赎回。   份额升级日赎回时，由于赎回司法以及销售机构炫耀问题，可能靠近优先赎 回升级后持有期限较长份额、践诺赎回的各样别份额及份额数与投资者预期可能 不一致的风险。   因不同份额类别的治理费不同，各样份额净值长久存在互异，相应导致基金 份额退换为更低治理费率的基金份额后资产不变、份额数目减少，即存在份额转 换后基金份额数目变化与预期不一致的风险。   因份额随持有期自动升级，功绩展示相较成例基金而言存在互异，不同销售 机构能末端的展示方式也可能存在不同，投资收益展示司法、方式以各基金销售 机构为准。   由于三类份额的净值不雷同，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。 因致使基金登记机构无法实施升级的，干系情形排斥后的下一就业日为份额升级 日，使得存在投资者践诺持有某类基金份额的时候比上述司法的升级条件的持有 时候更长的风险。   本基金各样基金份额的逐日的治理费和托管费计提的按当日计提治理费和 托管费前的该类基金份额的资产净值的对应费率计提，区别于普通基金领受前一 日该基金份额类别的资产净值进行计提。                   -131-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 过程主如果建立在一系列的表面假定基础和定性及定量目的之上的，评估的结果 可能与商场变化的践诺发展情况、商场对股票的通晓和解析存在互异。 研究数据库(SRD) ”瓜分析系统行为股票采纳的依据，可能因为模子筹画的谬误 或模子中变量因子不完善而导致判断论断的演叨，从而导致投资损失。 证券在锁按时内无法变现，处于锁按时内的证券可能因为商场调养的影响而出现 价钱波动的风险。  （1）商场风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的繁衍品的价钱波 动；  （2）商场流动性风险：当基金交游量大于商场可报价的交游量产生的风险；  （3）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法交游繁衍品， 或因指数波动导致保证金低于救援保证金而必须追缴保证金的风险；  （4）基差风险：界说为期货商场价钱与连动之标的价钱不一致所产生的风 险；  （5）信用风险：界说为交游敌手不肯或无法履行契约之风险；  （6）功课风险：界说为因交游过程、交游系统、东谈主员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。   本基金将资产援救证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产援救证券之债务东谈主出现走嘴，或在交游过程 中发生交收走嘴，或由于资产援救证券信用质料责难导致证券价钱下降，变成基 金财产损失。   ②利率风险：商场利率波动会导致资产援救证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果商场利率飞腾，本基金持有资产援救证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而如果商场利率下降，资产援救证券利息的再投资收益将靠近下降的 风险。   ③流动性风险：受资产援救证券商场范围及交游活跃程度的影响，资产援救                      -132-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产靠近再投资风险。   ⑤操作风险：基金干系当事东谈主在业务各智商操作过程中，因里面抵制存在缺 陷或者东谈主为因素变成操作演叨或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交 易、交游流弊、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法例方面的原因，某些商场举止受到限制或合同不可 正常实践，导致基金财产的损失。 易统统限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的 风险；在联交所连续交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通 过港股通进行买入交游的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最肃除算汇率。港股通交游日日 终，中国证券登记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管 至每笔交游，详情交游践诺适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益变成损失。   （1）本基金如通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场投入、 投资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会不停调养，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地商场造 成费力，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或盘曲的影响。   （2）香港商场交游司法有别于内地 A 股商场司法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 的司法，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能流露出比 A 股更为剧烈的股 价波动；                      -133-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的 流动性风险； 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游 服务公司认定的交游相当情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券交游所另有司法的除外；因港股通股票权益分拨或者退换等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分拨、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早末端；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行为筹画基准；投票数目超出持稀有量 的，按照比例分配持有基数。 金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   公司计议风险（信用风险）：可退换债券（可交换公司债）的刊行主体是上 市公司（上市公司激动）本人。如果可退换债券（可交换公司债）在存续期间， 上市公司或其激动存在较大的计议风险或偿债才气风险时，对可退换债券（可交 换公司债）的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可退换债券（可交换公司债）都司法了刊行东谈主不错在餍足特 定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未 在司法时候内请求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   （1）流动性风险                  -134-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本狡计在国债期货商场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时靠近交 易价钱或者交游数目上的风险。   （2）基差风险   国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若居品运作中 出现基差波动省略情趣加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本狡计投资 产生影响。   （3）合约缓期风险   本狡计所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本狡计 所持有的合约左近交割期限，即需要向较远月份的合约进行缓期，缓期过程中可 能发生价差损失以及交游成本损失，将对投资收益产生影响。   （4）国债期货保证金不及风险   由于国债期货价钱朝不利标的变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要 求，如果不可实时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，平直影响本狡计收 益水平，从而产生风险。   （5）杠杆风险   国债期货行为金融繁衍品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利 标的剧烈变动，本狡计可能承受超出保证金以致拜托财产本金的损失。   股票期权的风险主要包括商场风险、治理风险、流动性风险、操作风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金治理东谈主为了更好的 注意投资股票期权所靠近的各样风险，按照关联要求作念好东谈主员培训就业，确保投 资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才气。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交 易转让过程中，因无法找到交游敌手或交游敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可抵制的商场及环境 变化，创设机构可能出现计议情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保                    -135-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 护债券主体，计议情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交游价钱波动的风 险。   本基金如投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资标的、商场轨制以及交 易司法等互异带来的私有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）流动性风险   由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，举座板块活跃度可能弱于 A 股其 他板块，由此导致该板块流动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动性 的企业在不同商场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不沟通，流动性差的企业 所靠近的流动性风险要高于流动性好的企业，熊市风险高于牛市风险，但也有少 数企业与之相悖。   （2）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格：当先，退市时候更短，退市速率更快；其 次，退市情形更多，新增市值低于司法表率、上市公司信息流露或者范例运作存 在紧要劣势导致退市的情形；第三，实践表率更严，知道丧失连续计议才气，仅 依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖本质的关联交游救援收入的上市公司可 能会被退市。且不再成立暂停上市、规复上市和从头上市智商，因此科创板上市 公司的退市风险更大。   （3）投资聚拢的风险   科创板上市的企业主如果科技翻新主题的企业，股票的风险特征存在一定趋 同性，股票价钱的波动也会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可能不 显赫，有投资风险相对聚拢的风险。   （4）股价大幅波动的风险   科创板股票竞价交游成立较宽的涨跌幅限制，对个股逐日涨跌幅限制为 20%， 新股上市后的前 5 个交游日不成立涨跌幅限制，股价可能流露出比 A 股其他板 块更为剧烈的股价波动。   （5）科创板法律法例修改的风险   科创板股票干系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和交游所业务司法， 可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律法例和业务司法。新的法律法例                     -136-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 和司法可能会影响科创板的举座运行、股价波动等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 靠近的共同风险外，若投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅 波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括 存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权利等方面存在 互异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安 排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市变成 存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在连续信息流露监管方面与境 内可能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导 致的其他风险。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资 风险和敌手方交游风险等融资业务私有风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。 二、商场风险  证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资热沈和交游轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利爽气接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和                    -137-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的计议好坏受多种因素影响，如治理才气、财务景况、商场出路、 行业竞争、东谈主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不可 完全藏匿。  基金的利润将主要通过现金局势来分配，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。 三、流动性风险   本基金为普通灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申 购、赎回与退换业务。由于股票商场波动性较大，在商场下落时常常出现交游量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回请求，则使基金财产变现 贫瘠，基金靠近流动性风险。基金份额持有东谈主有可能靠近减速支付赎回款项的风 险。   本基金主要投资于具有精采流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流 通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故 投资组合举座流动性风险较低。但不排除由于商场波动或所持证券刊行东谈主出现异 常情况导致组合流动性责难的情形。为注意此类风险，本基金治理东谈主制定了适用 于灵通式和按时灵通式基金的流动性风险治理办法并对该治理办法的有用性和 实践情况作按时追思。  本基金治理东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各样风险以及不同 商场环境下可应付的最大赎回。在发生广博赎回情况时，本基金治理东谈主根据那时 商场景况并辅以压力测试模子等流动性分析器用实时制定投资组合变现狡计以                 -138-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下餍足赎回需求。  压力测试模子使用的目的包括：持仓中各样资产的市值占比、持仓证券对不 同商场（上海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票商场）的 Beta 值、 投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分散、债券组合的久期、 客户聚拢度、机构客户占比等。   基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险治理器用，对赎回申 请等进行适度调养，依照法律法例还不错使用的备用流动性风险治理器用，包括 但不限于：   （1）脱期办理广博赎回请求；   （2）暂停接受赎回请求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   实施这些备用器用对投资者的潜在影响包括但不限于：   脱期办理广博赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项等器用的情 形、表率见本招募说明书“第九部分、基金份额的申购、赎回、退换过火他登记 业务”之“九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“十、广博赎回的情形 及处理方式”的干系司法。若本基金脱期办理广博赎回请求，投资者被脱期办理 的基金份额将靠近基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本 基金暂停接受赎回请求，投资者将靠近无法赎回本基金的风险。若本基金减速支 付赎回款项，赎回款到账时候将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   本基金收取的短期赎回费适用于连续持有期少于 7 日的投资者，费率为 金财产。短期赎回费将增多连续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取                    -139-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 的赎回款项变成不利影响。   暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经 与基金托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值，并采取减速支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回请求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将 无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减速支付赎回款项或暂 停接受基金的申购赎回请求。减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂 停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购、赎回与退换情形时，本基金治理东谈主不错领受舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作范例遵命干系法律法例 以及监管部门、自律司法司法。当日参与申购、赎回与退换交游的投资者存在承 担申购或者赎回产生的交游过火他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十七部分、侧袋机制”， 翔实了解本基金侧袋机制的情形及表率。同期，基金治理东谈主将密切热心商场资金 动向，提前调养投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得不实施上述备用风险管 理器用的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。   侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效拒绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确 定性，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主 在基金按时请教中流露请教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金治理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策， 因此实施侧袋机                     -140-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主筹画各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需 计议主袋账户资产，并根据干系司法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩目的不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 四、治理风险  在基金治理运作过程中基金治理东谈主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金治理东谈主的治理水平、治理妙技和治理工夫等 干系性较大。因此本基金可能因为基金治理东谈主的因素而影响基金收益水平。 五、信用风险  基金在交游过程中可能发生交收走嘴或者所投资债券的刊行东谈主走嘴、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 六、操作和工夫风险  基金的干系当事东谈主在各业务智商的操作过程中，可能因里面抵制不到位或者 东谈主为因素变成操作演叨或违背操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易流弊和诈骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影响交游 的正常进行以致导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金 治理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算机构等。 七、合规性风险  基金治理或运作过程中，违背国度法律法例或基金合同关联司法的风险。 八、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开荒陶冶辅                   -141-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 助服务等升值税政策的文书》第四条司法：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税举止，以资管居品治理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金治理东谈主的 治理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的司法以 基金治理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。 九、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险     本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广博端正等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金治理东谈主直销中心和其他销售机构)根据干系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之 间的匹配测验。 十、其他风险 从而带来风险；                    -142-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   第二十部分、基金合同的变更、完结与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在司法媒介公告。   二、《基金合同》的完结事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当完结： 基金托管东谈主相连的；   基金合同完结后，基金治理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他关联法律法例的司法，利用请求给付报酬、从基 金资产中得到补偿的权利。   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。                   -143-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）《基金合同》完结情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请教；   （5）聘任司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 请教出具法律看法书；   （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐请教经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算请教报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐请教登载在司法网站上，并将计帐请教指示性公告登载在 司法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 司法的最低期限。                  -144-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书           第二十一部分、基金合同的内容纲目   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金治理东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓落运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例司法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律司法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律司法，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系举止进行监督和处 理；   （9）担任或拜托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律司法决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与退换申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者                   -145-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 实施其他法律举止；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、退换、按时定额投资狡计、转托管和非交游过户等的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备富余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此颓落，对所治理的不同基金远隔 治理，远隔记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联司法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取得当合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的司法，按关联司法筹画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请教；   （10）编制季度请教、中期请教和年度请教；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关联司法，履行信息流露及 请教义务；   （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、                   -146-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 《基金合同》过火他关联司法另有司法外，在基金信息公开流露前应予秘密，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按司法受理申购、赎回与退换请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联司法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产治理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律法例司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时候发出，况兼 保证投资者或者按照《基金合同》司法的时候和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近落幕、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时请教中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的举止承担职责；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律举止；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；                   -147-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例司法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备富余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓落；对所托管的不同的基金远隔成立账户，颓落核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此颓落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联司法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；                  -148-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （5）督察由基金治理东谈主代表基金缔结的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》过火他关联司法另有 司法外，在基金信息公开流露前赐与秘密，不得向他东谈主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主筹画的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐请教、季度请教、中期请教和年度请教出具看法，说 明基金治理东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；如果 基金治理东谈主有未实践《基金合同》司法的举止，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵寓不低于法 律法例司法的最低期限；   （12）从基金治理东谈主过火拜托的登记机构处经受并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按司法制作干系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关联司法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联司法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近落幕、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时请教中国证监会 和银行业监督治理机构，并文书基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿职责，其抵偿                  -149-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 职责不因其退任而辞退；   （20）按司法监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金治理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵循法律法例、《基金合同》、招募说明书等信息流露文献 过火他关联司法；                  -150-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息流露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》完结的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）遵循基金治理东谈主、销售机构和登记机构的干系交游及业务司法；   （10）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有司法或《基金合同》另有约定的除外：   （1）完结《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调养基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；                     -151-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）增多、取消或调养基金份额类别成立；   （6）在法律法例和中国证监会允许范围内调养关联认购、申购、赎回、转 换、基金交游、非交游过户、转托管等业务司法；   （7）履行得当表率后推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金治理东谈主召集； 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                    -152-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金治理 东谈主，基金治理东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并文书基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得梗阻、打扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权拜托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时候和地点；   （5）会务常设说合东谈主姓名及说合电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                     -153-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、拜托的公证机关过火联 系方式和说合东谈主、表决看法寄交的截止时候和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金治理东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、汇集开会方式等 方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 详情。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东谈主 持有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托说明合乎法律法例、《基金合 同》和会议文书的司法，况兼持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                  -154-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 局势或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内贯穿公 布干系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书司法的方式收取基金份额持有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 文书不参加收取表决看法的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主平直出具表决看法或授权他东谈主 代表出具表决看法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决看法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决看法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东谈主出具的拜托东谈主理有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托说明符 正当律法例、基金合同和会议文书的司法，并与基金登记机构记录相符。 以领受汇集等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表 决，会议表率比照现场开会和通信开会的表率进行，且除书面授权外，基金份额 持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大融会知中司法的方式，通过电话、汇集等 方式进行。   （五）议事内容与表率                   -155-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定完结《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条司法表率详情 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金治理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主 姓名（或单元称呼）和说合方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议：                   -156-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以 极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换 基金治理东谈主或者基金托管东谈主、完结《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度 决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字听说明，不然提交 合乎会议文书中司法的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表 面合乎会议文书司法的表决看法视为有用表决，表决看法婉曲不清或彼此矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议发轫后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议发轫 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当就地公布从头清 点结果。                  -157-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在司法媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主远隔持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若干系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）；                      -158-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等司法，但凡平直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监 管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金收益分配原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已末端收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已末端收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分配；                   -159-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元该类基金份 额收益分配金额后不可低于面值； 有所不同。归并类别每一基金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金治理东谈主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行得当表率 后酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在司法媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决议的详情、公告与实施   本基金收益分配决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金治理 东谈主依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的司法。   四、与基金财产治理、运作关联用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                    -160-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金对不同份额类别收取不同的治理费。本基金 A1 类基金份额的治理费 率为 1.20%/年，A2 类基金份额的治理费率为 0.80%/年，A3 类基金份额的治理费 率为 0.60%/年。本基金基金合同奏效日当日不收取治理费。   （1）A1 类基金份额的治理费   本基金 A1 类基金份额的治理费按当日计提治理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 1.20%年费率计提。治理费的筹画方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A1 类基金份额的治理费   E 为当日计提治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A1 类基金份额的治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   （2）A2 类基金份额的治理费   本基金 A2 类基金份额的治理费按当日计提治理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.80%年费率计提。治理费的筹画方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A2 类基金份额的治理费   E 为当日计提治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A2 类基金份额的治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，                      -161-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 支付日历顺延。   （3）A3 类基金份额的治理费   本基金 A3 类基金份额的治理费按当日计提治理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.60%年费率计提。治理费的筹画方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A3 类基金份额的治理费   E 为当日计提治理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A3 类基金份额的治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按当日计提治理费和托管费前的基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的筹画方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为当日计提治理费和托管费前的本基金的资产净值（三类基金份额的资产 净值合并筹画）   本基金基金合同奏效日当日不收取托管费。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应 条约司法，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金治理东谈主和基金托管东谈主可协磋议情主动责难基金治理费，此项调养不需要 基金份额持有东谈主大会决议通过。基金治理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 司法媒介上刊登公告。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度：                     -162-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金财产的损失； 目。   （四）基金治理费及治理费让利机制的调养   基金治理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况按照本基金合同约定，且在对 基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，在履行得当表率后，调养基金 治理费率及治理费让利机制。基金治理东谈主必须最迟于新的费率或者新的司法实施 前按照《信息流露办法》的司法在司法媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的司法。   （六）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的司法代扣代缴。   五、基金资产的投资范围和投资限制   （一）投资方针   本基金在严格抵制风险并保持精采流动性的前提下，追求罕见功绩相比基准 的投资请教。通过投资具备投资价值的优质企业，力图末端基金资产的长久稳健 升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过火他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票                  -163-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府援救机构债券、政 府援救债券、地方政府债券、可退换债券、可交换公司债、可分离交游可转债的 纯债部分)、资产援救证券、债券回购、银行进款(包括条约进款、按时进款过火 他银行进款)、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期权、信 用繁衍品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会 的干系司法。   本基金不错根据法律法例的司法参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行得当 表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比举例下：   本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不越过股票资产的 50%）。每个交游日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 得当表率后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金的投资策略主要包括：   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的轮廓分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 结合基金合同、投资轨制的要求提议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决议。   本基金从下到上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力图 在抵制风险的前提下得到长久稳健的收益。   本基金利用基金治理东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深入细 致的分析，并挖掘出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。本基金主要从                   -164-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 定性和定量两个维度发现和猜想个股的投资价值。   （1）定性维度本基金主要计议产业链地位、行业周期、商场竞争程度、公 司基本面等因素。具体如下：   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高下流具有较强的议价才气， 有意于成本抵制进而增强盈利的踏实性。相对于归并产业链中的弱势行业或企 业，平方具有更低的风险和更高的投资价值。   处于飞腾周期的行业，其较快的盈利增速有助于栽种股票的内在价值；处于 老成周期的行业，范围效应带来的盈利踏实增长，也使其领有较高的投资价值； 处于衰败周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内在价值较低。   借助商场竞争的倚势凌人机制，或者有用淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化高的行业中，平方包含更多风险较低、投资价值较高的标的。   本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司，   A．盈利才气强及能连续增长   B．行业布景能快速增长和买卖模式能较快复制   C．公司具有不凡的治理层和精采透明的治理结构，从大激动、治理层到中 层业务主干有精采的激励机制，且怜爱中小激动的利益。   D．企业从分娩、商场、工夫和政策环境等方面都具备竞争上风。   （2）从定量维度本基金围绕股票内在价值的猜想，主要参考以下几类目的：   本基金在选股过程中，通过覆按公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率， 并重复宏不雅利率等公司外部因素，轮廓考量股票的内在价值。   本基金根据公司的净资产收益率与本钱成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。                   -165-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金结合公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。   本基金优选具有较强偿债才气、公司财务景况健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务目的， 猜想公司的短期和中长久偿债才气及财务安全性。   除了以上目的外，无形资产、消亡资产等目的也对公司估值及盈利的踏实性 有进军影响，不错用来赞成判断个股的基本面投资价值景况。   （3）从以上定性及定量的维度筛选过后，本基金再根据以下的方法精选优 质个股。   寻找领有高投入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价才气、翻新工夫、资金密集、上风品牌、健全的销售汇集及售后服务、范围经 济等。在经济增万古它们能创造连续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利才气，进而创造高业务价值，达致长久本钱升值。   通过覆按 PE、PB 等估值目的，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。   翔实公司治理、治理层的踏实性以及治理班子的组成、学历、陶冶等，了解 其治理才气以及是否诚信。 造现金流量的才气以及踏实透明的分成派息政策。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将遵命上述股票投资策略，并结合香港商场特质，考取合乎本 基金投资方针的优质港股企业。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资方针和上述境内上市交游的股                         -166-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相 结合的方式，筛选具有相比上风的存托凭证行为投资标的。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，英勇在抵制各样风险的基础上获取踏实的收益。   （1）从上至下详情组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，详情组合久期。 进而根据各样属资产的预期收益率，结合类属配置模子详情类别资产配置。   （2）从下到上个券采纳   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，结合计议流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡景况。   要点采纳的债券品种包括：a.在雷同信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可退换债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正详情价的翻新品 种。   基金治理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求景况变化趋势，在此基础上瞻望商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金治理东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合各样券种税收景况、流动性景况以及刊行东谈主信用质料景况的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，详情组结伙产在不同债券类属之间的配置比例。   A.骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到本钱利得收益。                   -167-                      景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到 资金投资于债券以获取逾额收益。   C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小得到投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大得到投资收 益。   A．相对价值分析   基金治理东谈主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的轮廓分析，判断下一阶段的商场走势，分析可退换债券、可交换债券股 性和债性的相对价值。通过对可退换债券、可交换债券转股溢价率和 Delta 统统 的度量，筛选出股性或债性较强的品种行为下一阶段的投资要点。   B．基本面研究   基金治理东谈主依据内、外部研究结果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可退换债券、可交换债券标的公司进行多地方、多角度的分析，要点采纳行业 景气度较高、公司基本面教导优良的标的公司。   C．估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的 股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子远隔筹画可退换债券、可交换债 券当前的理讲价钱和将来方针价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货交游，根据风险治理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采纳：基金治理东谈主在交游股指期货时，要点热心当前经济景况、 政策倾向、资金流向、和工夫目的等因素。   （2）套保比例：基金治理东谈主根据对指数点位区间判断，在合乎法律法例的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货交游的买卖张数。                      -168-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）合约采纳：基金治理东谈主根据股指期货那时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采纳和基金组合干系性高的股指期货合约为交游标的。   本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险治理的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交游活跃度等方面。本基金力图利 用期货的杠杆作用，责难基金资产调养的频率和交游成本。   本基金投资股票期权将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系限制和要求，详情参与 股票期权交游的投资时机和投资比例。若干系法律法例发生变化时，基金治理东谈主 股票期权投资治理从其最新司法，以合乎上述法律法例和监管要求的变化。将来 如法律法例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行得当程 序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，瞻望资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切热心流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运用久期治理、收益率曲 线、个券采纳以及足下商场交游契机等积极策略，在严格抵制风险的情况下，结 合信用研究和流动性治理，采纳风险调养后收益高的品种进行投资，以期得到长 期踏实收益。   本基金参与融资业务将严格遵循中国证监会及干系法律法例的拘谨，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有意于基金资产升值，抵制下落风险， 对冲系统性风险，末端保值和锁定收益。   本基金按照风险治理原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品交游。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理详情信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍                    -169-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 生品的交游敌手方、创设机构的风险治理，合理分散交游敌手方、创设机构的集 中度，对交游敌手方、创设机构的财务景况、偿付才气及杠杆水对等进行必要的 称职观看与严格的准入治理。   今后，跟着证券商场的发展、金融器用的丰富和交游方式的翻新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行得当表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得越过股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计筹画），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计筹画），不越过该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件司法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得越过 该资产援救证券范围的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援救 证券，不得越过其各样资产援救证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。                    -170-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资表率，应在评 级请教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金治理东谈主治理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按时灵通基金）持有一家上市公司刊行的可引诱股票，不得越过该上市公司 可引诱股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可引诱股票，不得越过该上市公司可引诱股票的 30%；完全按照关联指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东谈主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （15）本基金若参与股指期货交游，应当合乎下列要求： 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差筹画）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；                    -171-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 额不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；   （16）本基金若参与国债期货交游，应当合乎下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹画）应当合乎基金合同对于债券投资 比例的关联约定；   （17）本基金若参与股票期权交游，应当合乎下列要求：   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交游所司法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹画；   （18）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践，与境 内上市交游的股票合并筹画；   （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品。本基金持有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券 面值的 100%；                   -172-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （21）本基金投资于归并信用保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的因素致使基金不合乎前述（20）、                 （21）所司法比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （20）、                        （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比 例不合乎上述司法投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但 中国证监会司法的特殊情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起发轫。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资不再受干系限制或按照调养后的司法实践。   为赞好意思基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他举止。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺 抵制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按                     -173-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 照商场公谈合理价钱实践。干系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓落董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资按照取消或按照调养后的司法实践。   （五）功绩相比基准   沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率调养)收益率*20%+中债 轮廓指数收益率*20%。   沪深 300 指数有 A 股商场上市值最大的第 1~300 的股票组成，轮廓反应中国 A 股商场大市值公司的股票价钱流露，具有精采的商场代表性。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，恒生指数一直获平方援用为反应 香港股票商场流露的进军目的，指数包括市值最大及成交最活跃并在香港结合交 易所主板上市的公司。是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   中债轮廓指数的成份券包含除资产援救证券、好意思元债券、可转债之外剩余的 统统公开荒行且上市引诱的债券，是一个反应境内东谈主民币债券商场价钱走势情况 的宽基指数。   本基金为夹杂型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%， 本基金港股通标的股票最高投资比例不得越过股票资产的 50%。因此上述功绩比 较基准当今或者较好地反应本基金的投资历调及风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场广博接受的功绩 相比基准推出，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可变更本基金功绩相比基 准，需履行得当表率并实时公告，无用召开基金份额持有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金雷同的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及交游司法等互异带来的私有风险。   （七）基金治理东谈主代表基金利用激动或债权东谈主权利的处理原则及方法                     -174-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的司法。   六、基金资产净值的筹画和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）各样基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，少许点后第 的净值精度救急调养机制。国度另有司法的，从其司法。   基金治理东谈主每个估值日远隔筹画基金资产净值及各样基金份额的基金份额 净值，并按司法公告。   基金治理东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金治理东谈主根据法律法例或本 基金合同的司法暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将                    -175-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金治理东谈主按约定对外公布。   （四）基金净值信息的公告方式   《基金合同》奏效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在司法网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露灵通日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站流露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同澌灭和完结的事由、表率以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的完结事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当完结： 基金托管东谈主相连的；   基金合同完结后，基金治理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他关联法律法例的司法，利用请求给付报酬、从基 金资产中得到补偿的权利。                    -176-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》完结情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请教；   （5）聘任司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 请教出具法律看法书；   （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐请教经合乎《中华东谈主                     -177-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算请教报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐请教登载在司法网站上，并将计帐请教指示性公告登载在 司法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 司法的最低期限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，基金合同各方当事东谈主应尽量通过协商、长入路线措置。如经友好协商、长入 未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院 届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方 当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续诚笃、勤勉、尽责 地履行《基金合同》和托管条约司法的义务，赞好意思基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                  -178-                         景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书       第二十二部分、基金托管条约的内容纲目 一、基金托管条约当事东谈主 （一）基金治理东谈主（也可称资产治理东谈主） 称呼：景顺长城基金治理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层 邮政编码：518048 法定代表东谈主： 李进 成立时候： 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督治理委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 组织局势：有限职责公司 注册本钱： 1.3 亿元东谈主民币 存续期间：连续计议 计议范围：基金召募；基金销售；资产治理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时候：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织局势：股份有限公司 注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：连续计议 二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查                         -179-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过火他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府援救机构债券、政 府援救债券、地方政府债券、可退换债券、可交换公司债、可分离交游可转债的 纯债部分)、资产援救证券、债券回购、银行进款(包括条约进款、按时进款过火 他银行进款)、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期权、信 用繁衍品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会 的干系司法。   本基金不错根据法律法例的司法参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行得当 表率后，不错将其纳入投资范围。   投资组合比例：   本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不越过股票资产的 50%）。每个交游日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 得当表率后，不错调养上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得越过股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的                   -180-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计筹画），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计筹画），不越过该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件司法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得越过 该资产援救证券范围的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援救 证券，不得越过其各样资产援救证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资表率，应在评 级请教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金治理东谈主治理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按时灵通基金）持有一家上市公司刊行的可引诱股票，不得越过该上市公司 可引诱股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可引诱股票，不得越过该上市公司可引诱股票的 30%；完全按照关联指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东谈主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资                    -181-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （15）本基金若参与股指期货交游，应当合乎下列要求： 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差筹画）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；   （16）本基金若参与国债期货交游，应当合乎下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%；                    -182-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹画）应当合乎基金合同对于债券投资 比例的关联约定；   （17）本基金若参与股票期权交游，应当合乎下列要求：   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交游所司法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹画；   （18）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践，与境 内上市交游的股票合并筹画；   （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品。本基金持有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券 面值的 100%；   （21）本基金投资于归并信用保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的因素致使基金不合乎前述（20）、                 （21）所司法比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （20）、                        （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比 例不合乎上述司法投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但 中国证监会司法的特殊情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起                   -183-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 发轫。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资不再受干系限制或按照调养后的司法实践。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起发轫。   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他举止。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资按照取消或按照调养后的司法实践。 践诺抵制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，遵命 基金份额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公谈合理价钱实践。干系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的颓落董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主采纳进款银行进行监督。基金投资银行按时进款的，基金治理东谈主应根据法 律法例的司法及《基金合同》的约定，详情合乎条件的统统进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否 合乎关联司法进行监督。对于不合乎司法的银行进款，基金托管东谈主不错断绝实践， 并文书基金治理东谈主。   本基金投资银行进款应合乎如下司法：                  -184-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 但投资于有进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基 金投资于具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产 净值的比例共计不得越过 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的 银行进款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得越过 5%。   关联法律法例或监管部门制定或修改新的按时进款投资政策，基金治理东谈主履 行得当表率后，可相应调养投资组合限制的司法。 务过程、岗亭职责、风险抵制措施和监察稽核轨制，切实注意关联风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行按时进款业务的监督与核查，审查、复核干系条约、账户 贵寓、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （1）基金治理东谈主负责抵制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才气等触及到进款银行采纳方面的风险。因采纳进款银行不 当变成基金财产损失的，由基金治理东谈主承担职责。   （2）基金治理东谈主负责抵制流动性风险，并承担因抵制不力而变成的损失。 流动性风险主要包括基金治理东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可餍足基金正常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金治理东谈主须加强里面风险抵制轨制的设立。如因基金治理东谈主职工职 务举止导致基金财产受到损失的，需由基金治理东谈主承担由此变成的损失。   （4）基金治理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵循《基金 法》、   《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户治理、利率治理、支付结 算等的各项司法。   （三）基金投资银行进款条约的缔结、账户开设与治理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金治理东谈主应与合乎资历的进款银行总行或其授权分行缔结《基金存 款业务总体互助条约》（以下简称《总体互助条约》），详情《进款条约书》的格                     -185-                     景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 式范本。《总体互助条约》和《进款条约书》的形状范本由基金托管东谈主与基金管 理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据干系法例对《总体互助条约》和《进款条约书》的内 容进行复核，审查进款银行资历等。   （3）基金治理东谈主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭 证的办理方式、邮寄地址、说合东谈主和说合电话，以及进款证实书或其他有用凭证 在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐发及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托福进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机 构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金治理东谈主应在《进款条约书》中司法，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切职责。   （6）基金治理东谈主应在《进款条约书》中司法，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，基金治理东谈主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基 金托管东谈主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金治理东谈主、基金托管东谈主 出具谨慎书面阐发书。变更文书的送达方式同开户手续。在存期内，进款分支机 构和基金托管东谈主的指定说合东谈主变更，应实时加盖公章书面文书对方。   （7）基金治理东谈主应在《进款条约书》中司法，因按时进款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金治理东谈主应当依据基金治理东谈主与进款银行 缔结的《总体互助条约》、            《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《进款条约书》中司法，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或                     -186-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 其他有用进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐发或到期支款 的有用凭证，且对应每笔进款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银 行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发 收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东谈主指定说合东谈主；若 进款银行分支机构代为督察进款凭证的，由进款银行分支机构指定司帐主管传真 一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金治理东谈主向进款银行提议补办请求，基 金治理东谈主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托福至基金托管东谈主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金治理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计 利息。   基金治理东谈主应在《进款条约书》中司法，对于存期越过 3 个月的按时进款， 基金托管东谈主于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照东谈主行查扣问复的 关联时限要求实时回复。基金治理东谈主有职责督促进款银行实时回复查扣问复。因 进款银行未实时回复变成的资金被挪用、盗取的职责由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定说合东谈主。   （4）到期兑付   基金治理东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分 支机构指定的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 筹商。进款到期前基金治理东谈主与进款银行阐发进款凭证收到并于到期日兑付进款 本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金 治理东谈主与进款银行接洽进款到账时候及利息补付事宜。基金治理东谈主应将接洽结果 文书基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥进款本息确当日文书基金治理东谈主。   基金治理东谈主应在《进款条约书》中司法，进款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出                    -187-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 具干系说明文献后，与进款银行指定司帐主管电话阐发后，进款银行应在到期日 将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行 顺延至到期后第一个就业日支付，进款银行需按原条约约定利率和践诺脱期天数 支付脱期利息。   如果在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性治理的需 要等原因，基金治理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金治理东谈主与进款银行缔结的《进款条约书》实践。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主在进行进款投资时有违背关联法律法例的司法 及《基金合同》的约定的举止，应实时以书面局势文书基金治理东谈主在 10 个就业 日内纠正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个就业日内纠正 的，基金托管东谈主应请教中国证监会。基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违章举止， 应立即请教中国证监会，同期文书基金治理东谈主在 10 个就业日内纠正或断绝结算， 若因基金治理东谈主拒不实践变成基金财产损失的，干系损失由基金治理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担相应职责。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供合乎法律法例及行业表率的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债 券商场交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金治理东谈主有责 任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此变成的损失应 由基金治理东谈主承担。基金治理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市 场采纳交游敌手。基金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场 交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金治理东谈主不错调养交游敌手名单，但 应将调养结果至少提前一个就业日书面文书基金托管东谈主。新名单详情时已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算，但不得再发 生新的交游。如基金治理东谈主根据商场需要临时调养银行间债券交游敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与交游敌手发生交游后实时与基金托 管东谈主协商措置。                   -188-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书   基金治理东谈主负责对交游敌手的资信抵制，按银行间债券商场的交游司法进行 交游，并负责措置因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交游 敌手在基金治理东谈主详情的时候内仍未承担走嘴职责过火他干系法律职责的，基金 治理东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系交游敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金治理东谈主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基 金治理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损成仇职责。   （五）本基金投资引诱受限证券，应遵循《对于基金投资非公开荒行股票等 引诱受限证券关联问题的文书》等关联监管司法。 公司证券刊行治理办法》范例的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分等 在刊行时明确一按时限锁按时的可交游证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等引诱受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开荒行证券，且限于由中国证券登 记结算有限职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间商场计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券交游所或宇宙银行间债券商场交游的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开荒行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 金治理东谈主董事会批准的关联基金投资引诱受限证券的投资决策过程、风险抵制制 度。基金投资非公开荒行股票，基金治理东谈主还应提供基金治理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资引诱受限证券的投资额度 和投资比例抵制情况。   基金治理东谈主应至少于初度实践投资指示之前两个就业日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵寓后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵寓。   基金治理东谈主对本基金投资引诱受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 采取积极有用的措施，在合理的时候内有用措置基金运作的流动性问题。如因基                  -189-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 金广博赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，基金治理东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应职责。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时候等。基金治理东谈主应保证上述信息的信得过、完好，并应至少 于拟实践投资指示前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有富余的时候进行审核。   由于基金治理东谈主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使基金托管东谈主 无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担职责。 资引诱受限证券的举止。如发现基金治理东谈主违背了《基金合同》、                             《托管条约》以 过火他干系法律法例的关联司法，应实时文书基金治理东谈主，并申报中国证监会， 同期采取合理措施保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金治理东谈主的违 法、违章以及违背《基金合同》、               《托管条约》的投资指示不予实践，独立即文书 基金治理东谈主纠正，基金治理东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不实践时，基 金托管东谈主应向中国证监会请教。 会司法媒介流露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金治理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合乎 法律法例及监管机构的干系司法。   （七）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值筹画、各样基金份额净值筹画、基金用度开支及收入详情、基金收益分 配、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩流露数据等进行监督和核 查。   （八）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违                   -190-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 反法律法例、《基金合同》和本托管条约的司法，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式文书基金治理东谈主限期纠正。 基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金治理东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到 的电话或书面文书，基金治理东谈主应以书面局势给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述规按时限内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对 基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请教中国证监 会。   （九）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示， 基金治理东谈主应在司法时候内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监 会报送基金监督请教的事项，基金治理东谈主应积极配合提供干统统据贵寓和轨制 等。   （十）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交游表率还是奏效的指示违背法 律、行政法例和其他关联司法，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东谈主实时纠正，由此变成的损失由基金治理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义 务后，赐与免责。   （十一）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违章举止，应实时请教中国证监 会，同期文书基金治理东谈主限期纠正。   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金治理东谈主筹画的基金资产净值和各样基金份额净 值、根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、干系信息流露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未实践或无故蔓延实践基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等                    -191-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 违背《基金法》、基金合同、托管条约过火他关联司法时，应实时以书面局势通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文书后应鄙人一就业日前实时查对 并以书面局势给基金治理东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在司法 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金治理东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金治理东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业求实践核查，包括但不限于：对基金治理东谈主发出的书面指示， 基金托管东谈主应在司法时候内答复并改正，或就基金治理东谈主的疑义进行解释或举 证；基金托管东谈主应积极配合提供干系贵寓以供基金治理东谈主核查托管财产的完好性 和信得过性。   （四）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章举止，应实时请教中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果请教中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 投资所需的账户。 确保基金财产的完好与颓落。 金财产。未经基金治理东谈主的高洁指示，不得自交运用、责罚、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主践诺有用抵制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主督察期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的职责。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时文书基金治理东谈主采取措施进行催收，基金治理东谈主应负责向关联当事 东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予积极的协助。                  -192-                   景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本条约当事东谈主外第三方的诈骗、果决、过失或收歇等原因给基金资 产变成的损失等不承担职责。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并治理。 基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、                 《运作办法》等关联司法后，基金治理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在 司法时候内，基金治理东谈主应聘任合乎《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事 务所进行验资，出具验资请教。出具的验资请教由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和治理 “托管账户”），督察基金的银行进款，并根据基金治理东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金 托管东谈主钤记。 东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。 关司法。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理                   -193-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 治理和运用由基金治理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东谈主计帐就业，基金治理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限职责公司的司法实践。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，按关联司法开立、使用 并治理；若无干系司法，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的司法实践。   （五）债券托管账户的开设和治理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间商场计帐所股份有限公司的关联司法，以基金的口头在中央国债 登记结算有限职责公司和银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和治理 等，基金托管东谈主按照司法开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金治理东谈主应以书面局势将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码 和商场监控中心的登录用户名及密码文书基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心 登录密码重置由基金治理东谈主进行，重置后务必实时文书基金托管东谈主。   基金托管东谈主和基金治理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵寓。基 金治理东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在干系贵寓变更后及 时将变更的贵寓提供给基金托管东谈主。                    -194-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 定，由基金治理东谈主协助基金托管东谈主按照关联法律法例和本条约的约定协商后开 立。新账户按关联司法使用并治理。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的督察   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的督察库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司或单子营业中心的代督察库，什物 督察凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金治理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机 构践诺有用抵制的有价凭证不承担督察职责。   （八）与基金财产关联的紧要合同的督察   由基金治理东谈主代表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件远隔由基 金治理东谈主、基金托管东谈主督察。除本条约另有司法外，基金治理东谈主代表基金签署的 与基金财产关联的紧要合同应保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金治理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个就业日内将原本送达基金托管东谈主处。因基金治理东谈主发送的合同传真件 与过后送达的合同原件不一致所变成的后果，由基金治理东谈主负责。紧要合同的保 管期限为不低于法律法例司法的期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金治理东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金治理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值筹画和司帐核算   （一）基金资产净值的筹画、复核与完成的时候及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去，由此产 生的谬误由基金财产承担。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急                    -195-                  景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 调养机制。法律法例另有司法的，从其司法。   基金治理东谈主每个估值日筹画基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，按司法公告。但基金治理东谈主根据法律法例或基金合同的司法暂停估值时 除外。   基金治理东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金治理东谈主根据法律法例或基 金合同的司法暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主 按约定对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关联的 司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一请安见的，按 照基金治理东谈主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金治理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值流弊的处理方式   基金治理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值流弊。   （四）基金司帐轨制   按国度关联部门司法的司帐轨制实践。   （五）基金账册的建立   基金治理东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏效后，应按照两边约定的归并记账方 法和司帐处理原则，远隔独随即成立、记录和督察本基金的全套账册，对干系各 方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与请教的编制和复核   基金财务报表由基金治理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金治理东谈主编制的基金财务报表后，进行颓落的复核。核 对不符时，应实时文书基金治理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全                  -196-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 一致。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在每月末端后 5 个就业日内完成月度报表的编 制及复核；在季度末端之日起 15 个就业日内完成基金季度请教的编制及复核并 赐与公告；在上半年末端之日起两个月内完成基金中期请教的编制及复核并赐与 公告；在每年末端之日起三个月内完成基金年度请教的编制及复核并赐与公告。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以国度关联司法为准。基金年度请教中的财 务司帐请教应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计。 基金合同奏效不及两个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度请教、中期请教或 者年度请教。   （七）在有需要时，基金治理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和保 管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金治理东谈主和基金托管东谈主应分 别督察基金份额持有东谈主名册，保存期不低于法律法例司法的期限。如不可妥善保 管，则按干系法律法例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期请教和年度请教前，基金治理东谈主应将关联贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好 性。基金治理东谈主和基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管 业务之外的其他用途，并应遵循秘密义务。   七、争议措置方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关联的一切争议，如经友好 协商、长入未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳 外洋仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局                    -197-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 的，对两边当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约司法的义务，赞好意思基金份额持有 东谈主的正当权益。   本条约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统领。   八、托管条约的变更、完结与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更表率   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的司法有任何打破。   （二）基金托管条约完结的情形 务，而在 6 个月内无其他得当的托管机构相连其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他得当的基金治理公司相连其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金治理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                    -198-                              景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书           第二十三部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金治理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权增多和修改以下 服务样式：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金交纪行录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 到手定制的服务局势提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截止上月临了 一个交游日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交游发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截止上月临了一个交游 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截止上月临了一个交游 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交游发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上到手绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度末端后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有交游的投资者寄送季度对账单；每年度末端后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交游或者年度临了一个交游日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线参谋。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -199-                        景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”参谋。   二、汇集在线服务   基金治理东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基金 治理东谈主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基金 查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金治理东谈主同期提供网上交游服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交游情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金治理东谈主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时候为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券交游所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金治理东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金治理东谈主和销售网点所提供的服务以及基金治理东谈主的政 策司法进行投诉。   基金治理东谈主承诺在就业日收到的投诉，将鄙人一个就业日内作出恢复，在非 就业日收到的投诉，将顺延至下一个就业日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金治理东谈主就投诉处理进程向投诉东谈主作出按时更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述方式 说合本基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面解析了本招募说明书。                       -200-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书             第二十四部分、其它应流露事项 股通交游日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 股通交游日暂停申购、赎回等业务的公告》 中期请教指示性公告》 期请教》 第 2 季度请教指示性公告》 季度请教》 股通交游日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 料概要更新》 号更新招募说明书》 料概要更新》 股通交游日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 受伍仟元以上申购（含日常申购和按时定额投资）及退换转入业务的公告》 招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台的公告》                      -201-                       景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书 第 1 季度请教指示性公告》 季度请教》                      -202-                 景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书     第二十五部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当远隔置备于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原本为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                 -203-                    景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金更新招募说明书                第二十六部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金基金合同     （三）法律看法书     （四）基金治理东谈主业务资历批件、营业牌照     （五）基金托管东谈主业务资历批件、营业牌照     （六）景顺长城价值发现夹杂型证券投资基金托管条约     （七）中国证监会要求的其他文献     上述文献远隔置备于基金治理东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                            景顺长城基金治理有限公司                            二〇二四年十一月三旬日                    -204-

汤唯车震