汤唯车震
安信永鑫增强债券型证券投资
基金 2024 年第一次分成公告
公告送出日历：
基金称号 安信永鑫增强债券型证券投资基金
基金简称 安信永鑫增强债券
基金主代码 003637
基金条约成效日 2018 年 6 月 12 日
基金解决东说念主称号 安信基金解决有限连累公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募
证券投资基金运作解决办法》、
《公开召募证券投
资基金信息露馅解决办法》等法律法则及《安信
公告依据
永鑫增强债券型证券投资基金基金条约》、
《安信
永鑫增强债券型证券投资基金招募阐述书》及相
关公告。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 25 日
关联年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年第一次分成
下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
下属分级基金的走动代码 003637 003638
基准日下属分级基金份额
罢休基准日下属分级基金的 净值（单元：东说念主民币元）
相关筹画 基准日下属分级基金可供
分拨利润（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有筹画（单元：
元/10 份基金份额） 0.13 0.09
注： （1）由于安信永鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）A 类基金份额不收
打消售奇迹费，C 类基金份额收打消售奇迹费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所
不同。
（2）本基金各类基金份额的收益分拨金额为收益分拨基准日该类基金份额的基金份额净
值高于 1.0500 元的部分，和该日该类基金份额单元可分拨收益两者中的孰低数。每份基金份
额的最小分拨单元是 0.001 元，极少点 3 位以后的部分舍去不分拨，基金收益分拨后各类基金
份额净值不低于 1.0500 元。
职权登记日 2025 年 1 月 2 日
除息日 2025 年 1 月 2 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 3 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 1 月 2 日除息后的基金
红利再投资相关事项的阐述 份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 1 月 3 日径直计入其基金账
户，
笔据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽放式证券投
税收相关事项的阐述 资基金关联税收问题的见告》，
草榴电影对投资者（包括个东说念主投资者和机构投资
者）从基金分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
（1）基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行
承担。
用度相关事项的阐述
（2）选拔红利再投资形态的投资者，其红利再投的基金份额免收
申购用度。
（1）职权登记日（2025 年 1 月 2 日）申购或调度转入的基金份额不享有本次分成职权，赎
回或调度转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）选拔现款红利形态的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 3 日自基金托管账户划出。
（3）2025 年 1 月 6 日起投资者不错查询本次分成情况。
（4）投资者如需成就或修改本次分成形态，请务必于职权登记日之前（即 2025 年 1 月 2 日
之前，不含 2025 年 1 月 2 日），在本基金绽放日的走动技巧内到销售网点或通过电子走动平台
改变分成形态。投资者若未选拔具体分成形态， 本基金默许现款红利形态。
（5）按影相关业务法则，红利再投资部分的份额抓有期将自 2025 年 1 月 3 日启动重新计
算。
（6）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的
利益，笔据本基金条约的关联限定，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记
机构可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（7）投资者可通过安信基金解决有限连累公司网站(www.essencefund.com）、客户奇迹中
心（世界息争客户奇迹热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点
(详见本基金招募阐述书及相关公告)查询本次分成情况。
风险教导： 本基金解决东说念主首肯以诚实信用、奋勉守法的原则解决和应用基金财产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的
风险收益特征， 不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表往时表
现，敬请投资者瞩目投资风险。
安信基金解决有限连累公司
